|
| 单位净值： | 1.182元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 505.04 | 0.50 | 501.26 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 8,810.93 | 8.79 | 9,420.71 | 9.32 | 4,347.87 | 4.19 | 1,782.01 | 1.84 |
| 制造业 | 54,408.78 | 54.25 | 58,032.60 | 57.38 | 62,795.65 | 60.49 | 70,998.51 | 73.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,966.17 | 7.94 | 7,235.46 | 7.15 | 6,289.14 | 6.06 | 3,377.22 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 15.24 | 0.02 | 14.77 | 0.01 | 15.62 | 0.02 | 348.35 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,013.44 | 4.00 | 3,594.70 | 3.55 | 2,034.18 | 1.96 | 1,829.06 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,571.99 | 2.56 | 2,252.17 | 2.23 | 1,477.92 | 1.42 | 249.57 | 0.26 |
| 金融业 | 3,873.58 | 3.86 | 2,617.96 | 2.59 | 2,239.13 | 2.16 | 1,979.45 | 2.05 |
| 房地产业 | 1,231.52 | 1.23 | 2,071.12 | 2.05 | -- | -- | 159.94 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.76 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 779.88 | 0.78 | 308.35 | 0.30 | 334.70 | 0.32 | 643.31 | 0.67 |
| 合计 | 84,176.57 | 83.93 | 86,049.10 | 85.08 | 79,534.21 | 76.62 | 81,392.18 | 84.22 |
