2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 127.65 | 186.36 | 3.36 | 20.35 |
| 本期利润(万元) | 158.30 | -122.34 | 450.88 | 134.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 | -0.0288 | 0.1009 | 0.0296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,773.64 | 3,315.46 | 3,668.36 | 3,322.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8409 | 0.8073 | 0.8359 | 0.7335 |
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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 127.65 | 186.36 | 3.36 | 20.35 |
| 本期利润(万元) | 158.30 | -122.34 | 450.88 | 134.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 | -0.0288 | 0.1009 | 0.0296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,773.64 | 3,315.46 | 3,668.36 | 3,322.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8409 | 0.8073 | 0.8359 | 0.7335 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -113.35 | -303.07 | -504.98 | -181.42 |
| 本期利润(万元) | 504.74 | 176.20 | -608.12 | -270.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1124 | 0.0381 | -0.1223 | -0.0534 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.24 | 5.62 | -15.37 | -6.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2334 | -0.2773 | -0.3055 | -0.2355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,315.46 | 3,322.38 | 3,314.09 | 3,791.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8073 | 0.7335 | 0.6945 | 0.7645 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.27 | -26.65 | -30.55 | -23.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 195,814,015.23 | 72,788,400.46 | -189,731,124.42 | -83,576,326.76 |
| 利息收入 | 704,819.73 | 362,651.91 | 255,038.53 | 142,174.50 |
| 其中：存款利息收入 | 418,838.23 | 162,273.25 | 255,038.53 | 142,174.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 285,981.50 | 200,378.66 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,936,402.42 | -95,463,110.90 | -151,718,724.16 | -49,863,210.33 |
| 其中：股票投资收益 | -46,315,217.25 | -106,354,267.42 | -180,300,707.65 | -66,911,482.31 |
| 债券投资收益 | 1,066,081.02 | 504,865.89 | 840,319.66 | 250,511.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,312,733.81 | 10,386,290.63 | 27,741,663.83 | 16,797,760.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 214,037,404.93 | 167,884,604.93 | -38,276,425.36 | -33,860,941.79 |
| 其他收入 | 8,192.99 | 4,254.52 | 8,986.57 | 5,650.86 |
| 费用合计 | 16,519,682.55 | 8,196,596.86 | 23,385,077.29 | 13,668,079.46 |
| 管理人报酬 | 13,789,421.34 | 6,833,000.99 | 19,614,626.34 | 11,495,508.90 |
| 托管费 | 2,298,237.02 | 1,138,833.58 | 3,269,104.49 | 1,915,918.21 |
| 销售服务费 | 199,004.73 | 97,637.17 | 235,232.54 | 123,570.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,015.05 | 127,125.12 | 266,113.92 | 133,082.20 |
| 利润总额 | 179,294,332.68 | 64,591,803.60 | -213,116,201.71 | -97,244,406.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 58,514,339.16 | 141,671,900.41 | 30,144,301.54 | 100,299,049.97 |
| 交易性金融资产 | 1,063,415,026.74 | 1,006,002,384.40 | 1,141,775,623.64 | 1,283,180,660.55 |
| 其中：股票投资 | 1,005,529,508.71 | 948,592,881.50 | 1,084,155,528.30 | 1,226,050,853.43 |
| 债券投资 | 57,885,518.03 | 57,409,502.90 | 57,620,095.34 | 57,129,807.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,167,440,601.64 | 1,153,226,046.44 | 1,173,319,345.40 | 1,389,549,201.02 |
| 负债合计 | 14,613,140.08 | 3,335,194.06 | 4,545,351.81 | 1,384,575,811.67 |
| 所有者权益合计 | 1,152,827,461.56 | 1,149,890,852.38 | 1,168,773,993.59 | 1,384,575,811.67 |
