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| 单位净值： | 0.5382元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -3.08(排名:1145/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 王紫菡 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -202.10 | -132.44 | -137.59 | -196.91 |
| 本期利润(万元) | -495.21 | 511.65 | -256.48 | -376.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0774 | 0.1151 | -0.0614 | -0.0934 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,194.95 | 2,996.80 | 2,198.18 | 2,312.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5544 | 0.6178 | 0.5114 | 0.5721 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -669.05 | -334.50 | -171.83 | -3.13 |
| 本期利润(万元) | -616.34 | -632.78 | -561.66 | -377.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1293 | -0.1542 | -0.1783 | -0.1513 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.81 | -23.26 | -21.78 | -15.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4456 | -0.4886 | -0.3336 | -0.2841 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,194.95 | 2,198.18 | 2,641.01 | 2,381.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5544 | 0.5114 | 0.6664 | 0.7159 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -44.56 | -48.86 | -33.36 | -28.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,114.94 | 7,237.88 | 51,121.69 | 34,381.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,376.36 | 10,467.30 | 26,315.74 | 9,952.19 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -58,636,936.93 | -75,423,332.12 | -83,705,975.99 | -60,567,385.68 |
| 利息收入 | 147,456.06 | 134,100.23 | 689,055.82 | 79,816.64 |
| 其中：存款利息收入 | 31,774.12 | 18,418.29 | 56,228.55 | 29,318.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -64,194,048.42 | -36,447,876.17 | -23,190,758.37 | -1,111,164.63 |
| 其中：股票投资收益 | -67,756,648.08 | -38,673,098.30 | -28,267,653.73 | -5,386,604.70 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,562,599.66 | 2,225,222.13 | 5,076,895.36 | 4,275,440.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,999,415.79 | -39,138,296.65 | -61,325,957.62 | -59,592,383.41 |
| 其他收入 | 410,239.64 | 28,740.47 | 121,684.18 | 56,345.72 |
| 费用合计 | 2,289,319.46 | 1,179,495.49 | 2,840,832.90 | 1,218,261.48 |
| 管理人报酬 | 1,289,986.16 | 658,652.74 | 1,594,293.18 | 678,988.86 |
| 托管费 | 257,997.20 | 131,730.51 | 318,858.60 | 135,797.73 |
| 销售服务费 | 578,295.95 | 299,712.65 | 738,725.38 | 314,250.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 162,623.71 | 88,983.15 | 186,677.23 | 89,042.38 |
| 利润总额 | -60,926,256.39 | -76,602,827.61 | -86,546,808.89 | -61,785,647.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,073,510.14 | 14,582,927.89 | 20,042,535.27 | 24,808,179.32 |
| 交易性金融资产 | 239,673,375.30 | 224,820,239.74 | 334,743,608.98 | 355,243,564.69 |
| 其中：股票投资 | 239,673,375.30 | 224,820,239.74 | 334,743,608.98 | 355,243,564.69 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 259,021,384.27 | 241,077,595.40 | 363,024,696.61 | 386,401,922.72 |
| 负债合计 | 6,267,657.08 | 2,591,721.25 | 9,096,211.73 | 374,950,132.60 |
| 所有者权益合计 | 252,753,727.19 | 238,485,874.15 | 353,928,484.88 | 374,950,132.60 |
