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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 268.81 | 273.52 | -211.25 | 226.04 |
| 本期利润(万元) | 417.52 | -147.88 | 162.15 | 245.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | -0.0186 | 0.0193 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,622.49 | 6,504.94 | 7,197.97 | 7,199.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9036 | 0.8492 | 0.8673 | 0.8462 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -42.14 | -104.41 | -2,031.47 | 234.21 |
| 本期利润(万元) | 233.50 | 219.23 | -1,293.40 | -842.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | 0.0251 | -0.128 | -0.0795 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.74 | 3.37 | -13.33 | -8.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1508 | -0.1538 | -0.1814 | -0.1329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,504.94 | 7,199.26 | 7,526.89 | 8,959.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8492 | 0.8462 | 0.8186 | 0.8671 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.08 | -15.38 | -18.14 | -13.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,506.50 | 14,354.20 | 36,890.96 | 15,034.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,816.91 | 15,271.44 | 37,653.44 | 14,926.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,762,091.45 | 3,893,947.95 | -15,031,602.25 | -9,763,617.45 |
| 利息收入 | 17,293.34 | 6,765.30 | 9,806.31 | 5,819.64 |
| 其中：存款利息收入 | 17,293.34 | 6,765.30 | 9,806.31 | 5,819.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 801,116.45 | -710,621.56 | -25,232,236.74 | 4,218,794.45 |
| 其中：股票投资收益 | -1,112,977.00 | -2,011,903.66 | -27,178,306.86 | 2,737,073.41 |
| 债券投资收益 | 109,454.60 | 57,940.94 | 123,935.49 | 58,073.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,804,638.85 | 1,243,341.16 | 1,822,134.63 | 1,423,647.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,929,874.48 | 4,585,311.42 | 10,089,915.44 | -14,084,335.47 |
| 其他收入 | 13,807.18 | 12,492.79 | 100,912.74 | 96,103.93 |
| 费用合计 | 1,630,917.13 | 871,470.82 | 2,321,666.46 | 1,354,161.30 |
| 管理人报酬 | 1,153,445.97 | 596,873.43 | 1,676,012.21 | 995,883.40 |
| 托管费 | 192,241.01 | 99,478.91 | 279,335.28 | 165,980.54 |
| 销售服务费 | 160,961.86 | 85,059.77 | 183,150.94 | 96,226.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 124,268.29 | 90,058.71 | 183,168.03 | 96,071.16 |
| 利润总额 | 3,131,174.32 | 3,022,477.13 | -17,353,268.71 | -11,117,778.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,761,196.40 | 3,816,519.04 | 2,729,383.75 | 3,067,673.34 |
| 交易性金融资产 | 82,493,974.49 | 95,840,352.45 | 103,247,657.09 | 117,111,778.21 |
| 其中：股票投资 | 77,013,549.50 | 90,344,803.57 | 96,621,368.32 | 110,539,651.36 |
| 债券投资 | 5,480,424.99 | 5,495,548.88 | 6,626,288.77 | 6,572,126.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 87,363,573.27 | 99,860,250.93 | 106,043,129.99 | 120,573,594.78 |
| 负债合计 | 2,044,822.59 | 480,155.19 | 607,378.88 | 119,933,317.79 |
| 所有者权益合计 | 85,318,750.68 | 99,380,095.74 | 105,435,751.11 | 119,933,317.79 |
