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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,097.93 | -920.34 | -1,076.86 | -1,607.69 |
| 本期利润(万元) | 1,221.25 | -1,488.86 | 5,869.72 | 159.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 | -0.0344 | 0.127 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,335.48 | 17,431.83 | 30,700.08 | 24,335.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7628 | 0.6218 | 0.6546 | 0.5305 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,726.81 | -2,729.62 | 1,041.92 | -94.69 |
| 本期利润(万元) | 3,080.21 | -1,300.65 | -6,148.99 | -3,309.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0714 | -0.0314 | -0.1739 | -0.1035 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.31 | -5.89 | -23.94 | -13.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3782 | -0.4695 | -0.4363 | -0.3583 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,431.83 | 24,335.45 | 22,241.12 | 24,433.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6218 | 0.5305 | 0.5637 | 0.6417 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -37.82 | -46.95 | -43.63 | -35.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 98,307.05 | 35,914.13 | 143,567.81 | 58,473.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 111,588.37 | 42,425.47 | 63,132.27 | 18,429.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 81,946,021.00 | -60,699,468.81 | -175,565,017.95 | -74,243,693.46 |
| 利息收入 | 233,438.39 | 106,877.82 | 215,551.20 | 77,296.95 |
| 其中：存款利息收入 | 233,438.39 | 106,877.82 | 215,551.20 | 77,296.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -181,730,286.97 | -111,385,454.31 | 36,901,076.28 | 252,470.70 |
| 其中：股票投资收益 | -183,920,153.19 | -113,074,551.51 | 35,796,485.39 | -411,697.43 |
| 债券投资收益 | 895,993.13 | 401,618.12 | 678,992.58 | 238,569.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,293,873.09 | 1,287,479.08 | 425,598.31 | 425,598.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 261,909,377.14 | 49,722,349.53 | -216,237,123.83 | -76,240,592.00 |
| 其他收入 | 1,533,492.44 | 856,758.15 | 3,555,478.40 | 1,667,130.89 |
| 费用合计 | 16,076,102.64 | 7,432,020.67 | 12,133,252.10 | 4,822,836.96 |
| 管理人报酬 | 10,736,510.20 | 4,949,687.09 | 8,429,469.57 | 3,511,374.08 |
| 托管费 | 1,789,418.31 | 824,947.83 | 1,404,911.65 | 585,229.02 |
| 销售服务费 | 3,290,772.01 | 1,519,884.72 | 2,035,693.44 | 616,707.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 259,402.12 | 137,501.03 | 263,177.44 | 109,526.26 |
| 利润总额 | 65,869,918.36 | -68,131,489.48 | -187,698,270.05 | -79,066,530.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,264,891.39 | 41,539,696.19 | 44,104,059.94 | 27,811,623.95 |
| 交易性金融资产 | 895,813,310.62 | 812,386,502.09 | 945,206,859.73 | 624,431,562.71 |
| 其中：股票投资 | 842,079,996.30 | 766,179,002.17 | 893,267,654.91 | 590,356,426.05 |
| 债券投资 | 53,733,314.32 | 46,207,499.92 | 51,939,204.82 | 34,075,136.66 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 949,170,064.92 | 866,992,985.44 | 993,463,781.63 | 666,023,482.68 |
| 负债合计 | 49,275,805.41 | 14,669,031.34 | 19,377,602.47 | 648,215,657.64 |
| 所有者权益合计 | 899,894,259.51 | 852,323,954.10 | 974,086,179.16 | 648,215,657.64 |
