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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 97.93 | -24.20 | -84.50 | -414.93 |
| 本期利润(万元) | 282.68 | 971.79 | -529.17 | -370.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 | 0.2805 | -0.1457 | -0.0972 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,340.41 | 6,130.01 | 5,025.90 | 5,980.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8097 | 1.7238 | 1.4542 | 1.5922 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -425.70 | -499.43 | 53.72 | 34.15 |
| 本期利润(万元) | 355.27 | -899.19 | -215.69 | 516.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.096 | -0.2418 | -0.063 | 0.1521 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.49 | -14.43 | -3.8 | 8.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8097 | 0.4542 | 0.6994 | 0.9138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,340.41 | 5,025.90 | 6,043.32 | 6,423.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8097 | 1.4542 | 1.6994 | 1.9138 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 80.97 | 45.42 | 69.94 | 91.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,693.81 | 719.89 | 1,194.20 | 567.40 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,577.50 | 665.75 | 1,207.82 | 575.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,130,994.98 | -8,689,124.48 | -1,518,753.08 | 5,490,583.33 |
| 利息收入 | 4,129.93 | 2,175.26 | 4,354.55 | 1,993.77 |
| 其中：存款利息收入 | 4,129.93 | 2,175.26 | 4,354.55 | 1,993.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,691,113.41 | -4,707,600.84 | 1,171,371.29 | 670,162.84 |
| 其中：股票投资收益 | -4,479,719.08 | -5,273,949.80 | 573,297.07 | 165,115.19 |
| 债券投资收益 | 8,242.43 | 4,912.15 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 788,605.67 | 566,348.96 | 589,831.79 | 500,135.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,809,757.27 | -3,997,588.90 | -2,694,112.88 | 4,818,792.76 |
| 其他收入 | 8,221.19 | 13,890.00 | -366.04 | -366.04 |
| 费用合计 | 578,261.97 | 302,790.45 | 638,125.27 | 330,274.07 |
| 管理人报酬 | 295,306.15 | 144,135.11 | 314,934.35 | 161,012.79 |
| 托管费 | 59,061.22 | 28,827.00 | 62,986.92 | 32,202.62 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 223,894.60 | 129,828.34 | 260,204.00 | 137,058.66 |
| 利润总额 | 3,552,733.01 | -8,991,914.93 | -2,156,878.35 | 5,160,309.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 869,085.30 | 1,065,821.64 | 1,158,138.53 | 1,235,597.42 |
| 交易性金融资产 | 72,643,953.63 | 49,351,720.52 | 59,494,142.34 | 63,135,449.30 |
| 其中：股票投资 | 72,643,953.63 | 49,351,720.52 | 59,494,142.34 | 63,135,449.30 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 73,516,752.63 | 50,423,249.92 | 60,660,914.29 | 64,371,639.44 |
| 负债合计 | 112,688.94 | 164,297.28 | 227,744.49 | 64,231,055.18 |
| 所有者权益合计 | 73,404,063.69 | 50,258,952.64 | 60,433,169.80 | 64,231,055.18 |
