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| 单位净值： | 2.1267元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -4.15(排名:6920/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-11-24 | 资产净值(亿元)： | 12.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王宁 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 13,612.01 | 8.67 | 14,771.00 | 8.50 | 9,388.00 | 11.93 | 5,853.73 | 12.72 |
| 制造业 | 15,669.81 | 9.98 | 20,044.97 | 11.54 | 8,157.98 | 10.37 | 7,392.03 | 16.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,994.07 | 3.82 | 14,487.93 | 8.34 | 10,712.32 | 13.62 | 6,731.41 | 14.62 |
| 建筑业 | 13,444.19 | 8.57 | 14,154.63 | 8.15 | 5,343.94 | 6.79 | 576.84 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 89.83 | 0.06 | -- | -- | 16.71 | 0.02 | 0.04 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,181.97 | 9.67 | 20,504.82 | 11.80 | 6,224.34 | 7.91 | 3,155.01 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,750.26 | 4.30 | 6,806.36 | 3.92 | 2,235.07 | 2.84 | 1,406.16 | 3.05 |
| 金融业 | 52,624.22 | 33.53 | 34,648.59 | 19.95 | 10,992.44 | 13.97 | 5,469.87 | 11.88 |
| 房地产业 | 52.28 | 0.03 | 2,584.00 | 1.49 | 108.98 | 0.14 | 0.22 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 76.48 | 0.05 | -- | -- | 60.65 | 0.08 | 0.48 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 0.42 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,593.61 | 2.29 | 5,297.74 | 3.05 | 2,102.18 | 2.67 | 1,851.45 | 4.02 |
| 合计 | 127,088.73 | 80.97 | 133,300.04 | 76.74 | 55,343.12 | 70.34 | 32,437.66 | 70.45 |
