基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.74 -3.15 1.85 1.00 3.50 -7.62 25.11
基准收益率②% 6.42 -2.58 1.54 -1.26 1.60 -2.93 11.12
① — ② 4.32 -0.57 0.31 2.26 1.90 -4.69 13.99
业绩比较基准 中证红利指数*75%+中证综合债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宁 2021/08/26 2年7月29天 7.40 王宁先生，生于1971年，毕业于北京大学光华管理学院，研究生，EMBA，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理。2001年7月27日至2004年9月15任华夏兴业证券投资基金的基金经理。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，任投资管理部基金经理助理。2006年1月5日至2008年1月3日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理、投资管理部总监。2008年1月3日至2012年7月20日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月15日任长盛基金管理有限公司投资部总监。2012年5月12日至2013年3月14日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日任长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2021年8月18日至2022年9月29日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日至2023年9月19日任长盛均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付海宁 2021/06/08 2021/08/26 2月18天 6.22
冯雨生 2019/03/18 2021/06/17 2年2月30天 76.35
王超 2015/06/18 2019/05/27 3年11月9天 -21.45
翟彦垒 2013/08/30 2015/06/18 1年9月19天 217.93
刘斌 2009/11/25 2013/11/04 3年11月9天 -9.92

长盛量化红利策略混合A长盛量化红利策略混合C基金总份额

长盛量化红利策略混合A长盛量化红利策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)35211111011138513388
户均持有份额(万)0.280.760.630.65
机构持有比例(%)29.3816.850.0113.54
个人持有比例(%)70.6283.1599.9986.46

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,853.73 12.72 -- 6.17
制造业 7,392.03 16.06 -- -30.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,731.41 14.62 -- 11.05
建筑业 576.84 1.25 -- -0.40
批发和零售业 0.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 3,155.01 6.85 -- 4.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,406.16 3.05 -- -1.80
金融业 5,469.87 11.88 -- 7.08
房地产业 0.22 0.00 -- -2.26
租赁和商务服务业 0.48 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,851.45 4.02 -- 1.70
合计 32,437.66 70.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600282 南钢股份 186.31 877.52 1.91% 新晋 14.29
600011 华能国际 86.84 814.56 1.77% 新晋 3.38
600028 中国石化 125.12 799.52 1.74% -0.42 3.47
601088 中国神华 20.23 790.68 1.72% -0.90 5.06
000651 格力电器 20.10 790.13 1.72% 新晋 2.55
601225 陕西煤业 30.39 762.49 1.66% 新晋 0.19
600642 申能股份 93.84 742.27 1.61% 新晋 8.13
601857 中国石油 68.70 678.76 1.47% 新晋 13.89
000157 中联重科 80.12 657.79 1.43% 新晋 10.89
601006 大秦铁路 87.87 646.72 1.40% -0.49 1.83
合计 -- 799.52 7,560.44 16.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 899.51
本期利润(万元) 2,868.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.239
期末基金资产净值(万元) 42,411.33
期末基金份额净值(元) 2.6534