近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2981元 | 日增长率%： | 2.14 | 今年以来收益率%： | -8.83(排名:6820/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-10 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.24 | -6.20 | -5.84 | -6.18 | -5.76 | -9.57 | -2.68 | 46.98 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -0.50 | -3.58 | 4.03 | -0.02 | -8.99 | -4.09 | 0.59 | 46.44 |
| ① — ③ | 2.02 | -3.99 | 3.39 | -1.92 | -7.41 | 4.50 | 9.83 | -- |
| 同类排名 | 3529/8374 | 6649/8288 | 2890/8130 | 5511/8280 | 6101/7817 | 2739/6956 | 1949/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.54 | 10.76 | -1.87 | -4.40 | 8.63 | -11.84 | -19.08 |
| 基准收益率②% | 6.25 | 13.26 | -4.19 | -3.82 | 10.90 | -2.58 | -21.60 |
| ① — ② | -1.71 | -2.50 | 2.32 | -0.58 | -2.27 | -9.26 | 2.52 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭堃 | 2020/08/26 | 4年7月13天 | -1.66 | 郭堃先生，硕士，曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6159 | 6636 | 6903 | 7344 | |
| 户均持有份额(万) | 4.32 | 3.93 | 3.84 | 3.82 | |
| 机构持有比例(%) | 49.03 | 42.68 | 41.90 | 39.58 | |
| 个人持有比例(%) | 50.97 | 57.32 | 58.10 | 60.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 295.79 | 1.02 | -- | -1.05 |
| 采矿业 | 21.25 | 0.07 | -- | -4.33 |
| 制造业 | 21,706.30 | 75.00 | -- | 28.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.01 | 0.07 | -- | -2.90 |
| 批发和零售业 | 1,027.20 | 3.55 | -- | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.48 | 0.76 | -- | -1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467.16 | 5.07 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 323.65 | 1.12 | -- | -0.41 |
| 合计 | 25,082.84 | 86.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.16 | 1,904.56 | 6.58% | -0.73 | -18.67 |
| 000680 | 山推股份 | 158.75 | 1,539.88 | 5.32% | -1.41 | -25.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 36.04 | 1,469.11 | 5.08% | -0.37 | -24.84 |
| 300783 | 三只松鼠 | 27.86 | 1,027.20 | 3.55% | 新晋 | -11.41 |
| 600079 | 人福医药 | 42.28 | 988.51 | 3.42% | 0.59 | -0.55 |
| 605117 | 德业股份 | 11.16 | 946.37 | 3.27% | 新晋 | 1.45 |
| 300415 | 伊之密 | 44.51 | 892.87 | 3.09% | -0.48 | -22.70 |
| 603596 | 伯特利 | 18.09 | 806.62 | 2.79% | -0.48 | -14.72 |
| 002837 | 英维克 | 19.53 | 788.89 | 2.73% | 新晋 | -27.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9.33 | 754.98 | 2.61% | 新晋 | 10.56 |
| 合计 | -- | 374.71 | 11,118.99 | 38.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长盛货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005230)长盛货币B (019145)长盛货币E (021411)长盛货币D (023693)长盛货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,424.80 |
| 本期利润(万元) | 1,226.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,806.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0447 |
