基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.42 0.98 -0.03 1.94 4.83 5.43 4.38
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.08 -0.08 1.16 -0.29 -0.15 3.37 3.87
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵君 2021/01/13 4年10月22天 27.00 王贵君，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理，现任固定收益部总经理、投资决策委员会成员。2020年12月17日起，担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起，担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2023年11月3日，担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2025年8月13日，担任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
刘欣 2024/09/20 1年2月14天 2.66 刘欣硕士研究生。2015年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析、产品设计、信用信息分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司，历任信用研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡宾 2020/01/20 2021/01/25 1年5天 -0.51

长盛安逸纯债债券A长盛安逸纯债债券C长盛安逸纯债债券D长盛安逸纯债债券E基金总份额

长盛安逸纯债债券A长盛安逸纯债债券C长盛安逸纯债债券D长盛安逸纯债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)779068900911925393945
户均持有份额(万)1.981.952.212.75
机构持有比例(%)12.4315.7616.2816.71
个人持有比例(%)87.5784.2483.7283.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 323,642.14 51.39 4.88
其中：政策性金融债 117,616.07 18.68 3.34
企业债券 55,421.40 8.80 0.64
短期融资券 2,018.46 0.32 -0.90
中期票据 412,265.18 65.46 -6.88
其他债券 10,818.12 1.72 0.34
同业存单 20,956.92 3.33 3.21
合计 825,122.21 131.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 250.00 26659.16 4.23
240431 24农发31 210.00 21317.16 3.38
232580001 25工行二级资本债01BC 210.00 21111.84 3.35
112506049 25交通银行CD049 210.00 20956.92 3.33
240310 24进出10 200.00 20917.96 3.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,594.69
本期利润(万元) -752.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 168,315.26
期末基金份额净值(元) 1.2593