基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.13 -3.14 -9.61 -4.30 -13.52 -26.15 -1.59
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -6.81 -0.26 -8.01 -2.61 -10.11 -16.59 -1.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张谊然 2019/05/22 4年11月2天 17.95 张谊然，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司，任研究总监助理。2019年5月22日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年8月12日至2022年10月18日任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔培涛 2017/03/17 2019/05/23 2年2月6天 -12.12
刘旭明 2015/04/27 2017/03/17 1年10月20天 -23.03
张锦灿 2014/04/04 2015/04/27 1年23天 92.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 211.28 2.17 -- -0.80
采矿业 296.92 3.05 -- -3.50
制造业 5,495.56 56.38 -- 10.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.00 -- -3.57
建筑业 93.18 0.96 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 105.69 1.08 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 795.85 8.17 -- 3.32
金融业 1,132.57 11.62 -- 6.82
房地产业 132.68 1.36 -- -0.90
租赁和商务服务业 0.17 0.00 -- -0.99
卫生和社会工作 0.49 0.01 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 70.70 0.73 -- -1.59
合计 8,335.26 85.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601881 中国银河 36.85 441.46 4.53% 1.68 -9.59
688575 亚辉龙 18.00 437.40 4.49% 2.06 -7.73
300274 阳光电源 3.29 341.50 3.50% 新晋 -5.91
002142 宁波银行 14.37 296.45 3.04% 新晋 5.67
000423 东阿阿胶 4.76 292.84 3.00% 0.42 11.72
603658 安图生物 4.81 273.88 2.81% -1.81 -7.17
688008 澜起科技 5.65 259.72 2.66% -0.43 -6.40
002475 立讯精密 8.77 257.93 2.65% -1.21 -13.45
601728 中国电信 41.14 250.13 2.57% 新晋 4.73
601600 中国铝业 33.00 244.20 2.51% 新晋 -0.26
合计 -- 170.64 3,095.51 31.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -893.79
本期利润(万元) -446.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0736
期末基金资产净值(万元) 9,746.71
期末基金份额净值(元) 1.625