近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.56 | -1.19 | -1.87 | -2.44 | -1.79 | 0.94 |
基准收益率②% | 1.27 | 1.82 | -0.11 | -0.31 | 1.59 | -1.51 | 0.93 |
① — ② | -0.23 | -1.26 | -1.08 | -1.56 | -4.03 | -0.28 | 0.01 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡宾 | 2021/08/17 | 3年2月6天 | 1.85 | 蔡宾,男,中国籍,20年证券从业经历,毕业于中央财经大学,硕士,CFA(特许金融分析师)。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)。2008年12月19日至2012年3月16日,担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月6日至2013年3月21日,担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月24日至2014年9月9日,担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年7月11日,担任长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月11日至2016年12月6日,担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年7月5日,担任长盛同享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月23日起至2024年6月4日,担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日至2021年1月25日,担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月25日,担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年8月3日,担任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起,担任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日至2023年7月11日,担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2月15日,代任长盛货币市场基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2月15日,代任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起,担任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 750 | 854 | 1014 | 1514 | |
户均持有份额(万) | 3.99 | 4.06 | 4.27 | 3.76 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 43.93 | 0.56 | -- | -6.31 |
制造业 | 1,554.16 | 19.73 | -- | -25.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.27 | 1.29 | -- | -2.66 |
建筑业 | 20.18 | 0.26 | -- | -1.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.11 | 3.98 | -- | 0.04 |
金融业 | 311.13 | 3.95 | -- | -1.39 |
合计 | 2,343.78 | 29.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 9.10 | 311.13 | 3.95% | -0.32 | 25.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 176.09 | 2.24% | 新晋 | 21.97 |
002475 | 立讯精密 | 4.30 | 169.03 | 2.15% | 0.55 | 25.74 |
688008 | 澜起科技 | 2.60 | 148.62 | 1.89% | 0.24 | 40.90 |
000333 | 美的集团 | 1.80 | 116.10 | 1.47% | 新晋 | 15.73 |
600809 | 山西汾酒 | 0.52 | 109.66 | 1.39% | 0.27 | 25.15 |
600941 | 中国移动 | 0.95 | 102.13 | 1.30% | 新晋 | 2.86 |
601985 | 中国核电 | 9.50 | 101.27 | 1.29% | -0.29 | 3.33 |
600887 | 伊利股份 | 3.50 | 90.44 | 1.15% | 新晋 | 20.97 |
601728 | 中国电信 | 14.50 | 89.18 | 1.13% | 新晋 | 10.56 |
合计 | -- | 46.89 | 1,413.65 | 17.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 416.40 | 5.29 | 0.07 |
金融债券 | 1,200.23 | 15.24 | -4.21 |
企业债券 | 1,332.95 | 16.92 | 0.53 |
可转换债券 | 684.88 | 8.70 | -10.38 |
中期票据 | 2,115.58 | 26.86 | 3.80 |
合计 | 5,750.05 | 73.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128045 | 21中国银行永续债02 | 5.50 | 581.13 | 7.38 |
102282508 | 22晋焦煤MTN003 | 5.50 | 571.50 | 7.26 |
102382757 | 23晋能装备MTN005 | 5.00 | 522.85 | 6.64 |
148231 | 23鞍钢Y1 | 5.00 | 517.97 | 6.58 |
137823 | 22陕煤Y4 | 5.00 | 514.88 | 6.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17.57 |
本期利润(万元) | 32.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 2,942.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9826 |