单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.04 0.56 -1.19 -1.87 -2.44 -1.79 0.94
基准收益率②% 1.27 1.82 -0.11 -0.31 1.59 -1.51 0.93
① — ② -0.23 -1.26 -1.08 -1.56 -4.03 -0.28 0.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宾 2021/08/17 2年11月5天 -0.65 蔡宾,男,中国籍,多年证券从业经历,毕业于中央财经大学,硕士,CFA(特许金融分析师)。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)。2008年12月23日至2012年3月16日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。历任固定收益部总监、社保组合组合经理。2010年12月27日至2011年1月26日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2页14日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2011年5月24日至2015年5月27日任长盛同鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年12月6日至2013年3月21日任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日任长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2014年9月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2018年6月1日任长盛基金管理有限公司的监事。2015年7月11日至2016年12月6日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年7月5日任长盛同享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2019年2月14日至2021年1月25日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日至2024年6月4日任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月25日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月29日任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年7月11日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长盛鑫盛稳健一年持有混合A长盛鑫盛稳健一年持有混合C基金总份额

长盛鑫盛稳健一年持有混合A长盛鑫盛稳健一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)854101415142284
户均持有份额(万)4.064.273.765.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.93 0.56 -- -6.03
制造业 1,554.16 19.73 -- -25.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.27 1.29 -- -2.67
建筑业 20.18 0.26 -- -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 313.11 3.98 -- 0.04
金融业 311.13 3.95 -- -1.46
合计 2,343.78 29.77 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 9.10 311.13 3.95% -0.32 7.58
600519 贵州茅台 0.12 176.09 2.24% 新晋 2.23
002475 立讯精密 4.30 169.03 2.15% 0.55 6.37
688008 澜起科技 2.60 148.62 1.89% 0.24 15.75
000333 美的集团 1.80 116.10 1.47% 新晋 -2.03
600809 山西汾酒 0.52 109.66 1.39% 0.27 -8.59
600941 中国移动 0.95 102.13 1.30% 新晋 13.11
601985 中国核电 9.50 101.27 1.29% -0.29 17.12
600887 伊利股份 3.50 90.44 1.15% 新晋 -0.12
601728 中国电信 14.50 89.18 1.13% 新晋 11.81
合计 -- 46.89 1,413.65 17.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 416.40 5.29 0.07
金融债券 1,200.23 15.24 -4.21
企业债券 1,332.95 16.92 0.53
可转换债券 684.88 8.70 -10.38
中期票据 2,115.58 26.86 3.80
合计 5,750.05 73.01 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
2128045 21中国银行永续债02 5.50 581.13 7.38
102282508 22晋焦煤MTN003 5.50 571.50 7.26
102382757 23晋能装备MTN005 5.00 522.85 6.64
148231 23鞍钢Y1 5.00 517.97 6.58
137823 22陕煤Y4 5.00 514.88 6.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.57
本期利润(万元) 32.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 2,942.77
期末基金份额净值(元) 0.9826