近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.21 | 6.17 | 3.67 | 10.64 | 20.31 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.24 | 5.10 | -0.13 | 6.42 | 10.31 | -- | -- |
| ① — ② | 0.03 | 1.07 | 3.80 | 4.22 | 10.00 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数*75%+中证综合债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宁 | 2021/08/26 | 3年7月10天 | 16.27 | 王宁，男，中国籍，26年证券从业经历，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理，基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官。2001年8月10日至2004年9月16日，担任兴业证券投资基金的基金经理。2006年1月5日至2008年1月3日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2007年12月29日至2012年7月20日，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月12日，担任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月12日至2013年3月14日，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日，担任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日，担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日，担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2022年9月29日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年7月14日，担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日，担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2023年9月19日，担任长盛均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月12日，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3232 | 2727 | 33 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.17 | 3.07 | 0.54 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 82.34 | 31.51 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 17.66 | 68.49 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13,612.01 | 8.67 | -- | 4.27 |
| 制造业 | 15,669.81 | 9.98 | -- | -36.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,994.07 | 3.82 | -- | 0.85 |
| 建筑业 | 13,444.19 | 8.57 | -- | 6.83 |
| 批发和零售业 | 89.83 | 0.06 | -- | -1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,181.97 | 9.67 | -- | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,750.26 | 4.30 | -- | -0.96 |
| 金融业 | 52,624.22 | 33.53 | -- | 26.70 |
| 房地产业 | 52.28 | 0.03 | -- | -2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 76.48 | 0.05 | -- | -1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,593.61 | 2.29 | -- | 0.58 |
| 合计 | 127,088.73 | 80.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 85.19 | 3,703.94 | 2.36% | 0.25 | 9.79 |
| 600350 | 山东高速 | 348.28 | 3,580.32 | 2.28% | 0.45 | 2.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 145.58 | 3,386.19 | 2.16% | -0.25 | 5.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 552.41 | 3,314.46 | 2.11% | 0.00 | -3.22 |
| 601728 | 中国电信 | 457.94 | 3,306.33 | 2.11% | 新晋 | 3.50 |
| 600377 | 宁沪高速 | 207.37 | 3,174.83 | 2.02% | 新晋 | 1.06 |
| 600050 | 中国联通 | 582.93 | 3,095.36 | 1.97% | 新晋 | -10.66 |
| 600028 | 中国石化 | 462.05 | 3,086.49 | 1.97% | 新晋 | -0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 67.86 | 3,084.24 | 1.97% | -0.20 | 10.88 |
| 600012 | 皖通高速 | 173.53 | 3,062.81 | 1.95% | 0.02 | -1.36 |
| 合计 | -- | 3,083.14 | 32,794.97 | 20.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 984.95 |
| 本期利润(万元) | -727.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0551 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,809.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2117 |
