近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.59 | -9.64 | -0.17 | -12.90 | -7.51 | -14.31 | 23.92 |
基准收益率②% | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -2.42 | -12.32 | 2.71 | -11.30 | -4.10 | -4.75 | 23.62 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王远鸿 | 2022/08/16 | 1年11月11天 | -30.11 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵楠 | 2015/11/06 | 2022/08/23 | 6年9月17天 | 115.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,553.56 | 77.05 | -- | 31.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.72 | 3.15 | -- | -0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.28 | 7.16 | -- | 3.21 |
金融业 | 165.89 | 2.30 | -- | -3.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 6,462.79 | 89.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 7.60 | 668.48 | 9.27% | 0.54 | 10.67 |
603596 | 伯特利 | 14.96 | 581.87 | 8.07% | -0.27 | 2.63 |
002837 | 英维克 | 17.71 | 378.71 | 5.25% | -1.30 | 9.31 |
002475 | 立讯精密 | 8.84 | 347.50 | 4.82% | 新晋 | 2.69 |
688575 | 亚辉龙 | 12.27 | 286.05 | 3.97% | -0.33 | -15.35 |
300750 | 宁德时代 | 1.59 | 285.53 | 3.96% | -3.33 | 1.51 |
603606 | 东方电缆 | 5.36 | 261.62 | 3.63% | 0.63 | 8.01 |
603786 | 科博达 | 3.69 | 236.71 | 3.28% | 0.71 | -25.12 |
688008 | 澜起科技 | 3.95 | 226.04 | 3.14% | 新晋 | 5.84 |
003816 | 中国广核 | 46.39 | 214.79 | 2.98% | 新晋 | 14.86 |
合计 | -- | 122.36 | 3,487.30 | 48.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -660.52 |
本期利润(万元) | -120.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 |
期末基金资产净值(万元) | 7,207.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.507 |