近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.87 | -13.51 | -0.93 | 3.50 | -19.86 | 14.24 | -- |
基准收益率②% | -4.31 | -2.27 | -2.85 | 3.30 | -13.18 | -1.57 | -- |
① — ② | 3.44 | -11.24 | 1.92 | 0.20 | -6.68 | 15.81 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+上证国债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王远鸿 | 2021/08/26 | 2年7月1天 | -28.23 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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付海宁 | 2021/07/08 | 2021/08/26 | 1年1月20天 | 3.52 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 189 | 239 | 183 | 270 | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 1.92 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.23 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,977.38 | 64.60 | -0.56 | 16.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.25 | 0.28 | -0.01 | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.76 | 9.97 | 2.89 | 4.32 |
合计 | 4,608.39 | 74.85 | 3.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 5.12 | 566.50 | 9.20% | 1.68 | -3.72 |
603596 | 伯特利 | 6.57 | 455.30 | 7.39% | -1.58 | -1.67 |
688262 | 国芯科技 | 9.71 | 284.91 | 4.63% | -0.02 | 0.28 |
300750 | 宁德时代 | 1.19 | 194.93 | 3.17% | 0.01 | 22.82 |
688575 | 亚辉龙 | 8.36 | 191.15 | 3.10% | 新晋 | -4.00 |
002475 | 立讯精密 | 5.47 | 188.44 | 3.06% | 新晋 | 12.70 |
688107 | 安路科技 | 4.86 | 178.68 | 2.90% | -0.28 | -17.58 |
603658 | 安图生物 | 3.12 | 177.87 | 2.89% | 新晋 | -0.61 |
002837 | 英维克 | 6.38 | 175.43 | 2.85% | 0.00 | 23.33 |
603606 | 东方电缆 | 4.02 | 171.86 | 2.79% | 新晋 | 20.59 |
合计 | -- | 54.80 | 2,585.07 | 41.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 253.55 | 4.12 | -1.82 |
可转换债券 | 810.62 | 13.16 | -1.90 |
合计 | 1,064.17 | 17.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118005 | 天奈转债 | 2.84 | 291.30 | 4.73 |
128136 | 立讯转债 | 2.44 | 268.67 | 4.36 |
019703 | 23国债10 | 2.50 | 253.55 | 4.12 |
113053 | 隆22转债 | 1.28 | 131.48 | 2.14 |
113616 | 韦尔转债 | 1.06 | 119.17 | 1.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.76 |
本期利润(万元) | -0.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 20.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.3829 |