近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.14 | -9.50 | -0.87 | -13.51 | -12.09 | -19.86 | 14.24 |
基准收益率②% | -0.70 | 2.78 | -4.31 | -2.27 | -6.15 | -13.18 | -1.57 |
① — ② | -1.44 | -12.28 | 3.44 | -11.24 | -5.94 | -6.68 | 15.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+上证国债指数*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王远鸿 | 2021/08/26 | 3年1月28天 | -15.63 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
付海宁 | 2021/07/08 | 2021/08/26 | 1年1月20天 | 3.52 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 178 | 210 | 189 | 239 | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,328.85 | 62.60 | -- | 16.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.87 | 1.22 | -- | -2.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.95 | 5.06 | -- | 1.12 |
金融业 | 89.56 | 1.68 | -- | -3.66 |
合计 | 3,752.23 | 70.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 5.12 | 450.34 | 8.47% | 0.32 | 58.44 |
603596 | 伯特利 | 11.17 | 434.59 | 8.17% | 0.05 | 26.94 |
002837 | 英维克 | 10.49 | 224.36 | 4.22% | -0.81 | 49.87 |
002475 | 立讯精密 | 4.73 | 185.94 | 3.50% | 新晋 | 23.44 |
603606 | 东方电缆 | 3.74 | 182.55 | 3.43% | 0.68 | 22.81 |
688575 | 亚辉龙 | 7.72 | 180.09 | 3.39% | -0.32 | -4.04 |
300750 | 宁德时代 | 0.82 | 148.34 | 2.79% | -2.19 | 36.39 |
603786 | 科博达 | 2.13 | 136.64 | 2.57% | 0.39 | 9.33 |
688008 | 澜起科技 | 2.12 | 121.12 | 2.28% | 新晋 | 40.90 |
688698 | 伟创电气 | 4.11 | 110.75 | 2.08% | 新晋 | 36.30 |
合计 | -- | 52.15 | 2,174.72 | 40.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 293.36 | 5.52 | 0.87 |
可转换债券 | 645.47 | 12.14 | -2.04 |
合计 | 938.83 | 17.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
128136 | 立讯转债 | 2.35 | 267.98 | 5.04 |
118005 | 天奈转债 | 1.73 | 173.01 | 3.25 |
019698 | 23国债05 | 1.60 | 161.96 | 3.05 |
019733 | 24国债02 | 1.30 | 131.39 | 2.47 |
113053 | 隆22转债 | 1.28 | 130.04 | 2.45 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.67 |
本期利润(万元) | -0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 |
期末基金资产净值(万元) | 15.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.2247 |