近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9502元 | 日增长率%： | 3.45 | 今年以来收益率%： | 2.66(排名:114/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-28 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 陈亘斯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.89 | 2.76 | -- | 2.66 | -- | -- | -- | -4.98 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -- | -6.16 | -- | -- | -- | -5.32 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -- | -5.91 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.15 | 5.38 | -- | 8.82 | -- | -- | -- | 0.34 |
| ① — ③ | -2.23 | 4.97 | -- | 8.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1464/2254 | 259/2146 | -- | 114/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈亘斯 | 2024/10/29 | 5月10天 | -8.15 | 陈亘斯，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任量化投资部总经理助理。自2019年10月9日起，担任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任长盛中证A100指数证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日，担任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日至2020年12月4日，担任长盛上证50指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日，担任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年12月1日，担任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日至2023年9月26日，担任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月4日起至2024年6月6日，担任长盛上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月2日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 235 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.05 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 60.34 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 39.66 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 3.81 | 74.69 | 3.59% | 新晋 | -31.05 |
| 832982 | 锦波生物 | 0.33 | 67.98 | 3.26% | 新晋 | 15.15 |
| 830799 | 艾融软件 | 0.95 | 49.19 | 2.36% | 新晋 | -23.25 |
| 835368 | 连城数控 | 1.59 | 46.86 | 2.25% | 新晋 | -35.12 |
| 872808 | 曙光数创 | 0.68 | 46.08 | 2.21% | 新晋 | -37.13 |
| 430139 | 华岭股份 | 1.52 | 36.64 | 1.76% | 新晋 | -37.29 |
| 833575 | 康乐卫士 | 2.16 | 35.69 | 1.71% | 新晋 | -17.24 |
| 834599 | 同力股份 | 2.57 | 32.79 | 1.57% | 新晋 | -8.89 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2.58 | 28.83 | 1.38% | 新晋 | -17.05 |
| 873593 | 鼎智科技 | 0.74 | 28.11 | 1.35% | 新晋 | -37.76 |
| 合计 | -- | 16.93 | 446.86 | 21.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021766)长盛北证50成份指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.23 |
| 本期利润(万元) | -126.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0855 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,534.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 |
