近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 0.62 | 1.80 | 1.69 | 1.99 | 1.63 | 1.83 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | 0.15 | 0.61 | 0.86 | 1.41 | 1.48 | -0.47 | 1.89 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张建 | 2023/09/19 | 6月6天 | 1.93 | 张建,男,中国籍,9年证券从业经历,中国人民大学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起,担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起,担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起,担任长盛盛远债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 6134 | 1382 | 289 | 254 | |
户均持有份额(万) | 2.34 | 1.03 | 1.07 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,005.23 | 5.27 | -18.73 |
金融债券 | 3,586.45 | 18.82 | -8.68 |
其中:政策性金融债 | 1,023.10 | 5.37 | -22.13 |
企业债券 | 2,105.39 | 11.05 | 4.10 |
短期融资券 | 3,060.99 | 16.06 | 7.14 |
中期票据 | 9,122.15 | 47.86 | 20.37 |
合计 | 18,880.21 | 99.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380517 | 23广州凯得MTN001(科创票据) | 10.00 | 1034.77 | 5.43 |
102000934 | 20长发集团MTN001 | 10.00 | 1033.43 | 5.42 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 10.00 | 1028.38 | 5.40 |
102381833 | 23湖北路桥MTN003(科创票据) | 10.00 | 1026.56 | 5.39 |
1928021 | 19农业银行永续债01 | 10.00 | 1026.06 | 5.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 21.53 |
本期利润(万元) | 70.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 9,015.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.1387 |