近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.34 | -4.14 | -1.54 | 7.72 | 0.30 | -22.55 | 13.88 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.06 | -2.31 | 3.21 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | 2.33 | -2.08 | 0.77 | 4.51 | 5.17 | -10.57 | 14.48 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+中证全债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2019/10/09 | 4年6月9天 | 49.73 | 陈亘斯,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1203 | 1244 | 1276 | 1309 | |
户均持有份额(万) | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | |
机构持有比例(%) | 2.52 | 2.82 | 2.64 | 2.45 | |
个人持有比例(%) | 97.48 | 97.18 | 97.36 | 97.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 52.84 | 2.64 | -0.38 | -0.88 |
采矿业 | 247.00 | 12.35 | 0.67 | 7.45 |
制造业 | 895.25 | 44.75 | -1.64 | -3.34 |
建筑业 | 179.36 | 8.97 | 1.28 | 7.43 |
批发和零售业 | 65.15 | 3.26 | 0.55 | 1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.46 | 1.37 | 0.20 | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.04 | 5.05 | -0.78 | -0.60 |
金融业 | 125.66 | 6.28 | 0.76 | 1.36 |
房地产业 | 22.01 | 1.10 | 0.40 | -1.42 |
租赁和商务服务业 | 26.91 | 1.35 | 0.08 | 0.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54.30 | 2.71 | -0.52 | 2.27 |
合计 | 1,796.98 | 89.83 | 0.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 5.82 | 87.30 | 4.36% | 0.04 | 18.66 |
002061 | 浙江交科 | 22.61 | 82.53 | 4.13% | -0.71 | 3.39 |
301101 | 明月镜片 | 1.90 | 79.32 | 3.97% | 0.24 | -13.59 |
688052 | 纳芯微 | 0.45 | 75.78 | 3.79% | 0.97 | -16.78 |
002085 | 万丰奥威 | 14.72 | 72.72 | 3.64% | -0.48 | 16.76 |
600547 | 山东黄金 | 2.53 | 57.86 | 2.89% | -0.43 | 23.70 |
688480 | 赛恩斯 | 1.40 | 54.30 | 2.71% | 新晋 | -6.70 |
603993 | 洛阳钼业 | 10.40 | 54.08 | 2.70% | -0.51 | 16.65 |
300761 | 立华股份 | 2.52 | 52.84 | 2.64% | 新晋 | 1.65 |
688575 | 亚辉龙 | 2.23 | 51.11 | 2.55% | 新晋 | -14.90 |
合计 | -- | 64.58 | 667.84 | 33.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.24 |
本期利润(万元) | -24.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 1,832.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.326 |