近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2981元 | 日增长率%： | 2.14 | 今年以来收益率%： | -8.83(排名:6820/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-10 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.24 | -6.20 | -5.84 | -6.18 | -5.76 | -9.57 | -2.68 | 46.98 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -0.50 | -3.58 | 4.03 | -0.02 | -8.99 | -4.09 | 0.59 | 46.44 |
| ① — ③ | 2.02 | -3.99 | 3.39 | -1.92 | -7.41 | 4.50 | 9.83 | -- |
| 同类排名 | 3529/8374 | 6649/8288 | 2890/8130 | 5511/8280 | 6101/7817 | 2739/6956 | 1949/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.14 | 0.32 | 1.53 | 1.69 | 5.79 | 6.25 | 4.69 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.09 | 0.06 | 0.47 | 0.34 | 0.81 | 4.19 | 4.18 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2020/12/17 | 4年3月21天 | 29.91 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 76354 | 127078 | 112706 | 75759 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | |
| 机构持有比例(%) | 8.87 | 20.38 | 29.60 | 51.57 | |
| 个人持有比例(%) | 91.13 | 79.62 | 70.40 | 48.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 34,213.09 | 3.97 | 3.17 |
| 金融债券 | 414,951.07 | 48.16 | -19.29 |
| 其中：政策性金融债 | 188,855.22 | 21.92 | -3.03 |
| 企业债券 | 59,788.66 | 6.94 | -3.66 |
| 短期融资券 | 23,215.93 | 2.69 | -1.57 |
| 中期票据 | 529,339.93 | 61.44 | 14.07 |
| 其他债券 | 24,032.96 | 2.79 | -5.21 |
| 同业存单 | 39,377.75 | 4.57 | -- |
| 合计 | 1,124,919.39 | 130.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408390 | 24中信银行CD390 | 400.00 | 39377.75 | 4.57 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 300.00 | 31285.27 | 3.63 |
| 240431 | 24农发31 | 310.00 | 31196.33 | 3.62 |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 300.00 | 31166.40 | 3.62 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 300.00 | 31161.66 | 3.62 |
| 基金名称 | 长盛货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005230)长盛货币B (019145)长盛货币E (021411)长盛货币D (023693)长盛货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 540.78 |
| 本期利润(万元) | 715.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,348.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0448 |
