基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.22 0.07 8.78 -0.42 6.48 10.42 2.44
基准收益率②% -1.48 0.08 14.23 1.45 15.49 12.13 -6.57
① — ② 3.70 -0.01 -5.45 -1.87 -9.01 -1.71 9.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宁 2021/08/26 4年8月17天 16.70 王宁，男，中国籍，26年证券从业经历，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理，基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官。2001年8月10日至2004年9月16日，担任兴业证券投资基金的基金经理。2006年1月5日至2008年1月3日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2007年12月29日至2012年7月20日，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月12日，担任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月12日至2013年3月14日，担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日，担任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日，担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日，担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2022年9月29日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日，担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年7月14日，担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日，担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2023年9月19日，担任长盛均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月12日，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付海宁 2020/10/23 2021/08/26 10月3天 22.86
冯雨生 2015/06/18 2020/10/23 5年4月5天 19.40
翟彦垒 2013/07/09 2015/06/18 1年11月9天 169.04
刘斌 2012/07/20 2013/11/04 1年3月15天 8.31
王宁 2008/01/03 2012/07/20 4年6月17天 -23.91
王雪松 2010/02/05 2012/01/13 1年11月8天 -6.33
裴愔愔 2007/03/28 2008/03/29 1年1天 32.97
田荣华 2006/04/29 2007/05/10 1年11天 100.96
闵昱 2005/10/21 2006/04/29 6月8天 31.70
吴刚 2003/08/25 2006/01/05 2年4月11天 16.39
王新艳 2002/11/02 2004/05/22 1年6月20天 16.48
常昊 2002/11/02 2004/05/22 1年6月20天 16.48
丁楹 2002/09/18 2003/08/25 11月7天 8.44

长盛成长价值混合A长盛成长价值混合C基金总份额

长盛成长价值混合A长盛成长价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)126692133485139493148497
户均持有份额(万)0.120.140.170.14
机构持有比例(%)16.1423.5237.5325.56
个人持有比例(%)83.8676.4862.4774.44

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,029.01 7.67 -- 2.87
制造业 11,460.71 43.30 -- -4.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 527.72 1.99 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 697.39 2.64 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 496.41 1.88 -- -2.72
金融业 1,640.55 6.20 -- -0.56
合计 16,851.79 63.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 24.30 795.10 3.00% -1.13 1.44
000157 中联重科 91.88 790.17 2.99% -0.33 -6.26
000831 中国稀土 16.45 789.44 2.98% 0.28 11.68
600150 中国船舶 25.02 771.62 2.92% -0.03 26.04
601398 工商银行 98.88 755.44 2.85% -0.03 2.11
601658 邮储银行 141.57 726.27 2.74% 0.01 0.92
600989 宝丰能源 24.78 720.11 2.72% 0.46 -3.94
600176 中国巨石 25.61 622.58 2.35% 新晋 30.08
002028 思源电气 2.73 551.46 2.08% 新晋 -6.80
600096 云天化 16.19 540.58 2.04% 新晋 4.59
合计 -- 467.41 7,062.77 26.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,746.92 21.71 0.34
合计 5,746.92 21.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019728 23国债25 18.50 1881.77 7.11
019773 25国债08 16.70 1692.17 6.39
019779 25国债10 10.77 1094.91 4.14
019792 25国债19 10.70 1078.08 4.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上0.20%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 721.08
本期利润(万元) 605.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 26,310.75
期末基金份额净值(元) 1.7978