近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.46 | 1.49 | 6.19 | -1.83 | 2.44 | -7.15 | 13.16 |
基准收益率②% | 12.35 | -1.97 | 1.88 | -4.41 | -6.57 | -15.44 | 1.15 |
① — ② | -9.89 | 3.46 | 4.31 | 2.58 | 9.01 | 8.29 | 12.01 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王宁 | 2021/08/26 | 3年2月3天 | 2.59 | 王宁,男,中国籍,26年证券从业经历,毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官。2001年8月10日至2004年9月16日,担任兴业证券投资基金的基金经理。2006年1月5日至2008年1月3日,担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2007年12月29日至2012年7月20日,担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月12日,担任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月12日至2013年3月14日,担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日,担任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日,担任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日,担任长盛同德主题增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2022年9月29日,担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日,担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起,担任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年7月14日,担任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日,担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起,担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2023年9月19日,担任长盛均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月12日,担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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付海宁 | 2020/10/23 | 2021/08/26 | 10月3天 | 22.86 |
冯雨生 | 2015/06/18 | 2020/10/23 | 5年4月5天 | 19.40 |
翟彦垒 | 2013/07/09 | 2015/06/18 | 1年11月9天 | 169.04 |
刘斌 | 2012/07/20 | 2013/11/04 | 1年3月15天 | 8.31 |
王宁 | 2008/01/03 | 2012/07/20 | 4年6月17天 | -23.91 |
王雪松 | 2010/02/05 | 2012/01/13 | 1年11月8天 | -6.33 |
裴愔愔 | 2007/03/28 | 2008/03/29 | 1年1天 | 32.97 |
田荣华 | 2006/04/29 | 2007/05/10 | 1年11天 | 100.96 |
闵昱 | 2005/10/21 | 2006/04/29 | 6月8天 | 31.70 |
吴刚 | 2003/08/25 | 2006/01/05 | 2年4月11天 | 16.39 |
王新艳 | 2002/11/02 | 2004/05/22 | 1年6月20天 | 16.48 |
常昊 | 2002/11/02 | 2004/05/22 | 1年6月20天 | 16.48 |
丁楹 | 2002/09/18 | 2003/08/25 | 11月7天 | 8.44 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 148497 | 161914 | 51170 | 16238 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.11 | 0.31 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 25.56 | 19.87 | 12.48 | 2.09 | |
个人持有比例(%) | 74.44 | 80.13 | 87.52 | 97.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 719.11 | 1.30 | -- | -4.61 |
制造业 | 15,701.88 | 28.41 | -- | -18.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674.91 | 1.22 | -- | -2.03 |
批发和零售业 | 634.50 | 1.15 | -- | -0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,355.56 | 6.07 | -- | 2.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,211.57 | 4.00 | -- | -0.51 |
金融业 | 6,676.03 | 12.08 | -- | 5.83 |
房地产业 | 550.97 | 1.00 | -- | -2.24 |
租赁和商务服务业 | 741.12 | 1.34 | -- | -0.15 |
文化、体育和娱乐业 | 651.29 | 1.18 | -- | -0.48 |
合计 | 31,916.94 | 57.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600050 | 中国联通 | 210.67 | 1,127.08 | 2.04% | 新晋 | 3.75 |
000651 | 格力电器 | 20.84 | 999.07 | 1.81% | 新晋 | 5.23 |
600031 | 三一重工 | 43.90 | 828.83 | 1.50% | 0.25 | -0.08 |
601881 | 中国银河 | 52.23 | 803.82 | 1.45% | 新晋 | 4.84 |
002352 | 顺丰控股 | 17.73 | 797.50 | 1.44% | 0.15 | 1.09 |
601766 | 中国中车 | 94.78 | 774.35 | 1.40% | 0.11 | 7.76 |
002028 | 思源电气 | 10.38 | 767.08 | 1.39% | 新晋 | 10.46 |
688981 | 中芯国际 | 12.73 | 763.91 | 1.38% | 新晋 | 86.11 |
601336 | 新华保险 | 16.13 | 748.75 | 1.35% | 新晋 | 15.20 |
600415 | 小商品城 | 76.80 | 741.12 | 1.34% | 新晋 | 20.21 |
合计 | -- | 556.19 | 8,351.51 | 15.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,298.12 | 25.87 | -5.99 |
合计 | 14,298.12 | 25.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 28.20 | 2862.50 | 5.18 |
019727 | 23国债24 | 26.10 | 2668.06 | 4.83 |
019740 | 24国债09 | 24.60 | 2479.25 | 4.49 |
019728 | 23国债25 | 21.10 | 2183.96 | 3.95 |
019706 | 23国债13 | 21.30 | 2150.06 | 3.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 0.20% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,216.34 |
本期利润(万元) | 1,221.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 |
期末基金资产净值(万元) | 43,732.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.8135 |