近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.83 | -2.82 | -0.65 | 8.09 | 2.44 | -7.15 | 13.16 |
基准收益率②% | -4.41 | -3.03 | -3.40 | 4.34 | -6.57 | -15.44 | 1.15 |
① — ② | 2.58 | 0.21 | 2.75 | 3.75 | 9.01 | 8.29 | 12.01 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王宁 | 2021/08/26 | 2年7月23天 | 2.58 | 王宁先生,生于1971年,毕业于北京大学光华管理学院,研究生,EMBA,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理。2001年7月27日至2004年9月15任华夏兴业证券投资基金的基金经理。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,任投资管理部基金经理助理。2006年1月5日至2008年1月3日任长盛动态精选证券投资基金的基金经理、投资管理部总监。2008年1月3日至2012年7月20日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年5月12日至2012年5月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年4月15日任长盛基金管理有限公司投资部总监。2012年5月12日至2013年3月14日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2012年7月20日至2016年1月6日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月12日至2017年4月11日任长盛城镇化主题股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2016年1月6日任长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2021年8月18日至2022年9月29日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2023年4月13日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日至2022年9月15日任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日至2023年9月19日任长盛均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
付海宁 | 2020/10/23 | 2021/08/26 | 10月3天 | 22.86 |
冯雨生 | 2015/06/18 | 2020/10/23 | 5年4月5天 | 19.40 |
翟彦垒 | 2013/07/09 | 2015/06/18 | 1年11月9天 | 169.04 |
刘斌 | 2012/07/20 | 2013/11/04 | 1年3月15天 | 8.31 |
王宁 | 2008/01/03 | 2012/07/20 | 4年6月17天 | -23.91 |
王雪松 | 2010/02/05 | 2012/01/13 | 1年11月8天 | -6.33 |
裴愔愔 | 2007/03/28 | 2008/03/29 | 1年1天 | 32.97 |
田荣华 | 2006/04/29 | 2007/05/10 | 1年11天 | 100.96 |
闵昱 | 2005/10/21 | 2006/04/29 | 6月8天 | 31.70 |
吴刚 | 2003/08/25 | 2006/01/05 | 2年4月11天 | 16.39 |
王新艳 | 2002/11/02 | 2004/05/22 | 1年6月20天 | 16.48 |
常昊 | 2002/11/02 | 2004/05/22 | 1年6月20天 | 16.48 |
丁楹 | 2002/09/18 | 2003/08/25 | 11月7天 | 8.44 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 161914 | 51170 | 16238 | 16608 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.31 | 0.90 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 19.87 | 12.48 | 2.09 | 2.04 | |
个人持有比例(%) | 80.13 | 87.52 | 97.91 | 97.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,869.37 | 5.82 | -0.79 | 0.92 |
制造业 | 9,504.62 | 29.59 | -4.50 | -18.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,346.16 | 10.42 | -2.01 | 7.70 |
建筑业 | 12.40 | 0.04 | 1.70 | -1.50 |
批发和零售业 | 28.30 | 0.09 | 0.40 | -1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.57 | 0.00 | 0.83 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610.68 | 5.01 | -0.70 | -0.64 |
金融业 | 1,343.36 | 4.18 | 新增 | -0.74 |
租赁和商务服务业 | 101.66 | 0.32 | 1.44 | -0.53 |
合计 | 17,817.12 | 55.47 | -4.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 37.92 | 792.15 | 2.47% | 0.41 | 9.44 |
600025 | 华能水电 | 88.70 | 765.48 | 2.38% | 新晋 | 4.94 |
601985 | 中国核电 | 97.77 | 733.28 | 2.28% | 0.18 | 12.19 |
000625 | 长安汽车 | 42.97 | 723.19 | 2.25% | 新晋 | 1.67 |
002594 | 比亚迪 | 3.51 | 694.98 | 2.16% | 新晋 | 1.58 |
601899 | 紫金矿业 | 55.36 | 689.72 | 2.15% | 0.24 | 13.20 |
600737 | 中粮糖业 | 75.15 | 619.24 | 1.93% | 新晋 | 12.73 |
000725 | 京东方A | 155.70 | 607.23 | 1.89% | 新晋 | 5.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 15.43 | 576.93 | 1.80% | 新晋 | 3.71 |
600050 | 中国联通 | 125.70 | 550.57 | 1.71% | 新晋 | 4.46 |
合计 | -- | 698.21 | 6,752.77 | 21.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,028.57 | 28.11 | 3.28 |
合计 | 9,028.57 | 28.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019694 | 23国债01 | 38.60 | 3935.00 | 12.25 |
019706 | 23国债13 | 18.00 | 1814.33 | 5.65 |
019723 | 23国债20 | 17.80 | 1791.50 | 5.58 |
019709 | 23国债16 | 14.80 | 1487.74 | 4.63 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 0.20% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -999.02 |
本期利润(万元) | -495.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
期末基金资产净值(万元) | 29,486.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.7125 |