近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | 0.85 | 1.18 | 2.34 | 5.40 | 1.94 | 3.71 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.12 | 0.84 | 0.24 | 2.06 | 3.34 | 1.43 | 1.61 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 129/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 188/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 128/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 960/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 979/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王赛飞 | 2021/11/02 | 2年5月15天 | 10.33 | 王赛飞,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年6月22日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年10月30日任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 413 | 413 | 436 | 436 | |
户均持有份额(万) | 146.29 | 146.29 | 138.80 | 137.87 | |
机构持有比例(%) | 97.18 | 97.18 | 97.03 | 97.01 | |
个人持有比例(%) | 2.82 | 2.82 | 2.97 | 2.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 5,173.73 | 8.22 | 0.05 |
中期票据 | 63,366.45 | 100.70 | 9.74 |
合计 | 68,540.19 | 108.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380864 | 23泉州文旅MTN001 | 50.00 | 5183.22 | 8.24 |
2180158 | 21丽水管廊债01 | 50.00 | 5173.73 | 8.22 |
102101646 | 21滨江城建MTN002 | 50.00 | 5093.07 | 8.09 |
102383389 | 23光大实业MTN002 | 50.00 | 4993.79 | 7.94 |
102100325 | 21嘉善经开MTN001 | 40.00 | 4167.71 | 6.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 504.21 |
本期利润(万元) | 585.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 62,895.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.041 |