单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.79 0.09 -4.49 -1.22 -19.31 -16.24 26.21
基准收益率②% 11.00 -3.71 6.93 7.84 -19.27 20.95 14.06
① — ② -15.79 3.80 -11.42 -9.06 -0.04 -37.19 12.15
业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCIWorldLargeCapIndex)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈亘斯 2021/09/23 2年6月6天 -40.25 陈亘斯,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴达 2010/05/26 2021/11/02 11年5月7天 65.07
黄成扬 2015/07/21 2017/07/14 1年11月24天 7.11
邓永健 2010/05/26 2011/08/02 1年2月7天 2.19

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,599.05 90.83 0.32 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810.HK 小米集团-W 9.43 133.26 7.57% 0.01 --
09988.HK 阿里巴巴-SW 1.80 122.98 6.99% -0.30 --
00700.HK 腾讯控股 0.46 122.92 6.98% 0.27 --
01024.HK 快手-W 2.38 113.96 6.47% -1.27 --
09999.HK 网易-S 0.70 88.55 5.03% -0.76 --
09618.HK 京东集团-SW 0.82 83.50 4.74% 0.27 --
03690.HK 美团-W 1.12 82.99 4.71% -1.37 --
00981.HK 中芯国际 4.54 81.76 4.64% 0.32 --
00992.HK 联想集团 7.97 78.83 4.48% 新晋 --
09888.HK 百度集团-SW 0.61 63.92 3.63% -0.22 --
BABA.US 阿里巴巴 0.04 19.76 1.12% -0.04 --
NTES.US 网易 0.03 17.82 1.01% 0.01 --
BIDU.US 百度 0.01 12.15 0.69% -0.03 --
JD.US 京东 0.03 5.16 0.29% 0.02 --
合计 -- 29.94 1,027.56 58.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23.14
本期利润(万元) -85.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0489
期末基金资产净值(万元) 1,760.51
期末基金份额净值(元) 1.033