近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.79 | 0.09 | -4.49 | -1.22 | -19.31 | -16.24 | 26.21 |
基准收益率②% | 11.00 | -3.71 | 6.93 | 7.84 | -19.27 | 20.95 | 14.06 |
① — ② | -15.79 | 3.80 | -11.42 | -9.06 | -0.04 | -37.19 | 12.15 |
业绩比较基准 | 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCIWorldLargeCapIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈亘斯 | 2021/09/23 | 2年6月6天 | -40.25 | 陈亘斯,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 1,599.05 | 90.83 | 0.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01810.HK | 小米集团-W | 9.43 | 133.26 | 7.57% | 0.01 | -- |
09988.HK | 阿里巴巴-SW | 1.80 | 122.98 | 6.99% | -0.30 | -- |
00700.HK | 腾讯控股 | 0.46 | 122.92 | 6.98% | 0.27 | -- |
01024.HK | 快手-W | 2.38 | 113.96 | 6.47% | -1.27 | -- |
09999.HK | 网易-S | 0.70 | 88.55 | 5.03% | -0.76 | -- |
09618.HK | 京东集团-SW | 0.82 | 83.50 | 4.74% | 0.27 | -- |
03690.HK | 美团-W | 1.12 | 82.99 | 4.71% | -1.37 | -- |
00981.HK | 中芯国际 | 4.54 | 81.76 | 4.64% | 0.32 | -- |
00992.HK | 联想集团 | 7.97 | 78.83 | 4.48% | 新晋 | -- |
09888.HK | 百度集团-SW | 0.61 | 63.92 | 3.63% | -0.22 | -- |
BABA.US | 阿里巴巴 | 0.04 | 19.76 | 1.12% | -0.04 | -- |
NTES.US | 网易 | 0.03 | 17.82 | 1.01% | 0.01 | -- |
BIDU.US | 百度 | 0.01 | 12.15 | 0.69% | -0.03 | -- |
JD.US | 京东 | 0.03 | 5.16 | 0.29% | 0.02 | -- |
合计 | -- | 29.94 | 1,027.56 | 58.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -23.14 |
本期利润(万元) | -85.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0489 |
期末基金资产净值(万元) | 1,760.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.033 |