近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.66 | -3.26 | -4.15 | -1.02 | -5.54 | -24.64 | 25.65 |
基准收益率②% | 0.47 | -2.25 | -0.49 | -0.07 | 0.00 | -7.30 | 12.03 |
① — ② | -4.13 | -1.01 | -3.66 | -0.95 | -5.54 | -17.34 | 13.62 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨哲 | 2018/06/11 | 5年10月14天 | 27.85 | 杨哲,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职务。2018年6月11日任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2023年10月30日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2018年6月29日至2020年7月24日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任长盛盛杰混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3790 | 4153 | 4484 | 4780 | |
户均持有份额(万) | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 100.00 | 100.00 | 87.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 79.22 | 0.82 | -- | -1.10 |
制造业 | 165.94 | 1.72 | -- | -6.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.04 | 0.61 | -- | -0.48 |
合计 | 304.20 | 3.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603296 | 华勤技术 | 0.55 | 45.49 | 0.47% | -0.22 | -7.99 |
601899 | 紫金矿业 | 2.49 | 41.88 | 0.43% | 新晋 | 13.89 |
300442 | 润泽科技 | 1.30 | 40.31 | 0.42% | 新晋 | -11.05 |
601225 | 陕西煤业 | 1.20 | 30.11 | 0.31% | 新晋 | -0.72 |
600309 | 万华化学 | 0.30 | 24.84 | 0.26% | 新晋 | 11.31 |
002241 | 歌尔股份 | 1.50 | 23.97 | 0.25% | 新晋 | -15.01 |
002475 | 立讯精密 | 0.80 | 23.53 | 0.24% | -1.08 | -13.21 |
300624 | 万兴科技 | 0.20 | 18.73 | 0.19% | 新晋 | -23.69 |
002463 | 沪电股份 | 0.60 | 18.11 | 0.19% | 新晋 | -1.35 |
002436 | 兴森科技 | 1.40 | 17.19 | 0.18% | -0.32 | -16.29 |
合计 | -- | 10.34 | 284.16 | 2.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 525.82 | 5.45 | 0.24 |
可转换债券 | 10,896.85 | 112.96 | 9.15 |
合计 | 11,422.68 | 118.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110062 | 烽火转债 | 5.05 | 579.00 | 6.00 |
019709 | 23国债16 | 5.20 | 525.82 | 5.45 |
127049 | 希望转2 | 4.40 | 455.38 | 4.72 |
113050 | 南银转债 | 3.45 | 393.18 | 4.08 |
123107 | 温氏转债 | 2.50 | 308.47 | 3.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -109.90 |
本期利润(万元) | -160.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 |
期末基金资产净值(万元) | 3,948.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.911 |