近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.944元 | 日增长率%： | -0.82 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:4408/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-11-05 | 资产净值(亿元)： | 0.97(2024-12-30) | 基金经理： | 王远鸿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.07 | -3.33 | -3.76 | -4.38 | 27.14 | -3.57 | 8.60 | 94.40 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -10.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -8.33 | -0.71 | 6.11 | 1.78 | 23.91 | 1.91 | 11.87 | 105.11 |
| ① — ③ | -5.82 | -1.12 | 5.47 | -0.11 | 25.49 | 10.50 | 21.11 | -- |
| 同类排名 | 6558/8374 | 5299/8288 | 2383/8130 | 4408/8280 | 191/7817 | 1969/6956 | 549/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.37 | 1.58 | 1.76 | 6.01 | 6.46 | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.04 | 0.11 | 0.52 | 0.41 | 1.03 | 4.40 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2020/12/17 | 4年3月22天 | 14.95 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 106508 | 115595 | 58694 | 19357 | |
| 户均持有份额(万) | 6.47 | 4.17 | 7.61 | 15.91 | |
| 机构持有比例(%) | 68.46 | 53.95 | 62.42 | 60.40 | |
| 个人持有比例(%) | 31.54 | 46.05 | 37.58 | 39.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 34,213.09 | 3.97 | 3.17 |
| 金融债券 | 414,951.07 | 48.16 | -19.29 |
| 其中：政策性金融债 | 188,855.22 | 21.92 | -3.03 |
| 企业债券 | 59,788.66 | 6.94 | -3.66 |
| 短期融资券 | 23,215.93 | 2.69 | -1.57 |
| 中期票据 | 529,339.93 | 61.44 | 14.07 |
| 其他债券 | 24,032.96 | 2.79 | -5.21 |
| 同业存单 | 39,377.75 | 4.57 | -- |
| 合计 | 1,124,919.39 | 130.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408390 | 24中信银行CD390 | 400.00 | 39377.75 | 4.57 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 300.00 | 31285.27 | 3.63 |
| 240431 | 24农发31 | 310.00 | 31196.33 | 3.62 |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 300.00 | 31166.40 | 3.62 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 300.00 | 31161.66 | 3.62 |
| 基金名称 | 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于新兴成长主题的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 1.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,892.19 |
| 本期利润(万元) | 11,037.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 720,242.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0458 |
