近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | -4.92 | 2.13 | 1.18 | -6.39 | 3.52 | 22.03 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 4.07 | -3.32 | 3.82 | -1.64 | 3.17 | 3.22 | 6.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李琪 | 2016/09/12 | 7年6月14天 | 35.48 | 李琪,男,中国籍,18年证券从业经历,天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2015年5月18日至2019年1月24日任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。2016年9月27日至2018年12月6日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月25日至2023年9月22日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年9月15日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。 |
王远鸿 | 2021/12/27 | 2年2月30天 | -8.23 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 81 | 81 | 73 | 73 | |
户均持有份额(万) | 119.88 | 187.97 | 294.52 | 358.59 | |
机构持有比例(%) | 99.67 | 99.82 | 99.87 | 99.90 | |
个人持有比例(%) | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,711.98 | 22.63 | -0.66 | -25.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.16 | 2.12 | 1.41 | -3.53 |
合计 | 1,872.14 | 24.75 | 1.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 2.06 | 227.46 | 3.01% | 0.57 | 1.85 |
603596 | 伯特利 | 3.02 | 209.29 | 2.77% | -0.27 | 0.61 |
002475 | 立讯精密 | 3.08 | 106.11 | 1.40% | 0.07 | 12.05 |
300394 | 天孚通信 | 0.94 | 86.03 | 1.14% | 0.35 | 30.98 |
002837 | 英维克 | 3.03 | 83.18 | 1.10% | 0.05 | 26.99 |
603606 | 东方电缆 | 1.86 | 79.52 | 1.05% | 新晋 | 24.75 |
688008 | 澜起科技 | 1.33 | 77.86 | 1.03% | -0.04 | -7.20 |
300750 | 宁德时代 | 0.47 | 76.73 | 1.01% | 0.21 | 15.02 |
603658 | 安图生物 | 1.27 | 72.40 | 0.96% | 新晋 | 2.44 |
688262 | 国芯科技 | 2.32 | 68.13 | 0.90% | 新晋 | 2.91 |
合计 | -- | 19.38 | 1,086.71 | 14.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,681.13 | 35.44 | 11.72 |
金融债券 | 2,096.02 | 27.70 | -35.23 |
其中:政策性金融债 | 2,096.02 | 27.70 | -8.39 |
合计 | 4,777.14 | 63.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 20.00 | 2143.80 | 28.34 |
210203 | 21国开03 | 20.00 | 2096.02 | 27.70 |
019703 | 23国债10 | 4.50 | 456.39 | 6.03 |
019678 | 22国债13 | 0.80 | 80.94 | 1.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -131.04 |
本期利润(万元) | 78.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 6,494.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.084 |