近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.38 | -9.82 | -0.30 | -13.09 | -1.34 | -36.70 | 40.48 |
基准收益率②% | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -2.21 | -12.50 | 2.58 | -11.49 | 2.07 | -27.14 | 40.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王远鸿 | 2023/04/12 | 1年4月25天 | -26.45 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 48227 | 53882 | 61685 | 70553 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 15.80 | 14.81 | 14.00 | 7.00 | |
个人持有比例(%) | 84.20 | 85.19 | 86.00 | 93.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 33,726.68 | 76.65 | -- | 30.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110.25 | 2.52 | -- | -1.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,075.87 | 6.99 | -- | 3.04 |
金融业 | 940.42 | 2.14 | -- | -3.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 38,854.38 | 88.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 44.46 | 3,909.46 | 8.88% | 0.47 | -3.39 |
603596 | 伯特利 | 95.20 | 3,703.28 | 8.42% | 0.19 | 2.40 |
002837 | 英维克 | 112.19 | 2,399.80 | 5.45% | -0.95 | -1.30 |
002475 | 立讯精密 | 50.63 | 1,990.27 | 4.52% | 新晋 | 7.76 |
300750 | 宁德时代 | 10.17 | 1,830.91 | 4.16% | -3.13 | 4.93 |
688575 | 亚辉龙 | 73.04 | 1,703.19 | 3.87% | -0.29 | 10.59 |
603606 | 东方电缆 | 34.83 | 1,700.05 | 3.86% | 0.82 | -1.60 |
603786 | 科博达 | 21.42 | 1,374.09 | 3.12% | 0.52 | -0.55 |
688008 | 澜起科技 | 22.04 | 1,259.69 | 2.86% | 新晋 | -2.87 |
688698 | 伟创电气 | 43.43 | 1,171.21 | 2.66% | 新晋 | 6.88 |
合计 | -- | 507.41 | 21,041.95 | 47.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,788.30 |
本期利润(万元) | -1,062.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0364 |
期末基金资产净值(万元) | 43,905.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.5223 |