近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2981元 | 日增长率%： | 2.14 | 今年以来收益率%： | -8.83(排名:6820/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-10 | 资产净值(亿元)： | 1.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王柄方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.24 | -6.20 | -5.84 | -6.18 | -5.76 | -9.57 | -2.68 | 46.98 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 0.54 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -0.50 | -3.58 | 4.03 | -0.02 | -8.99 | -4.09 | 0.59 | 46.44 |
| ① — ③ | 2.02 | -3.99 | 3.39 | -1.92 | -7.41 | 4.50 | 9.83 | -- |
| 同类排名 | 3529/8374 | 6649/8288 | 2890/8130 | 5511/8280 | 6101/7817 | 2739/6956 | 1949/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.13 | 19.19 | -2.38 | -9.82 | 17.66 | -1.34 | -36.70 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 11.61 | 10.62 | -2.21 | -12.50 | 5.80 | 2.07 | -27.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王远鸿 | 2023/04/12 | 1年11月26天 | -1.39 | 王远鸿，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业（北京）国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41971 | 48227 | 53882 | 61685 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 24.76 | 15.80 | 14.81 | 14.00 | |
| 个人持有比例(%) | 75.24 | 84.20 | 85.19 | 86.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.28 | 0.07 | -- | -4.33 |
| 制造业 | 49,832.02 | 83.28 | -- | 37.06 |
| 批发和零售业 | 328.98 | 0.55 | -- | -1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.16 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,262.09 | 7.12 | -- | 1.85 |
| 金融业 | 1,264.87 | 2.11 | -- | -4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 269.71 | 0.45 | -- | -1.08 |
| 合计 | 56,005.11 | 93.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688047 | 龙芯中科 | 36.41 | 4,816.18 | 8.05% | -0.63 | -12.25 |
| 603596 | 伯特利 | 106.52 | 4,749.73 | 7.94% | -0.57 | -14.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.50 | 3,857.00 | 6.45% | 0.10 | -18.67 |
| 603786 | 科博达 | 60.57 | 3,743.23 | 6.26% | 1.09 | -13.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 80.05 | 3,262.84 | 5.45% | 0.14 | -24.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.90 | 3,226.50 | 5.39% | 1.98 | -27.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 57.81 | 3,050.63 | 5.10% | 新晋 | -18.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 38.03 | 1,998.48 | 3.34% | -0.50 | -0.15 |
| 002837 | 英维克 | 47.05 | 1,900.96 | 3.18% | -1.47 | -27.67 |
| 300408 | 三环集团 | 47.85 | 1,842.67 | 3.08% | 新晋 | -12.69 |
| 合计 | -- | 493.69 | 32,448.22 | 54.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长盛货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005230)长盛货币B (019145)长盛货币E (021411)长盛货币D (023693)长盛货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券； 4、期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,769.41 |
| 本期利润(万元) | 6,472.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,333.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0345 |
