近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.30 | -13.09 | 5.19 | 8.24 | -36.70 | 40.48 | 100.27 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 2.58 | -11.49 | 6.88 | 5.42 | -27.14 | 40.18 | 85.07 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王远鸿 | 2023/04/12 | 11月14天 | -19.28 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 61685 | 70553 | 79452 | 100202 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 14.00 | 7.00 | 6.78 | 26.33 | |
个人持有比例(%) | 86.00 | 93.00 | 93.22 | 73.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,062.79 | 75.19 | -5.09 | 27.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.85 | 0.28 | -0.01 | -2.44 |
批发和零售业 | 1.99 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.02 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,349.55 | 11.92 | 3.68 | 6.27 |
租赁和商务服务业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
合计 | 46,568.45 | 87.40 | -0.34 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 44.46 | 4,917.83 | 9.23% | 1.60 | 1.85 |
603596 | 伯特利 | 66.63 | 4,617.46 | 8.67% | -0.29 | 0.61 |
688262 | 国芯科技 | 86.85 | 2,548.10 | 4.78% | -0.03 | 2.91 |
300750 | 宁德时代 | 14.40 | 2,350.94 | 4.41% | 1.06 | 15.02 |
002475 | 立讯精密 | 66.29 | 2,283.69 | 4.29% | 0.25 | 12.05 |
603658 | 安图生物 | 32.75 | 1,867.08 | 3.50% | 新晋 | 2.44 |
688575 | 亚辉龙 | 79.04 | 1,807.71 | 3.39% | 新晋 | 0.21 |
002837 | 英维克 | 63.20 | 1,736.71 | 3.26% | 0.37 | 26.99 |
688107 | 安路科技 | 45.01 | 1,655.58 | 3.11% | -0.30 | -14.97 |
688008 | 澜起科技 | 27.46 | 1,613.80 | 3.03% | -0.14 | -7.20 |
合计 | -- | 526.09 | 25,398.90 | 47.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,185.49 |
本期利润(万元) | -171.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 53,211.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.7292 |