近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.83 | -11.37 | -5.13 | -11.65 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.16 | -0.24 | -2.09 | -5.33 | -- | -- | -- |
① — ② | -3.99 | -11.13 | -3.04 | -6.32 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 巨潮航天军工指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王柄方 | 2023/04/13 | 1年4月24天 | -35.29 | 王柄方,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生,硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师,盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员,鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入长盛基金管理有限公司。自2022年7月22日起,担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起,担任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起,担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日至2024年8月22日,担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王宁 | 2023/03/16 | 2023/04/13 | 1年7月26天 | -0.95 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1050 | 756 | 986 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.68 | 0.45 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 59.51 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 40.49 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,726.58 | 92.69 | -- | 46.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34 | 0.02 | -- | -3.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 12,729.31 | 92.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 16.84 | 685.56 | 4.99% | 0.11 | -11.40 |
600893 | 航发动力 | 18.10 | 661.56 | 4.82% | 1.12 | -9.23 |
600038 | 中直股份 | 16.07 | 660.64 | 4.81% | 新晋 | -11.12 |
002179 | 中航光电 | 17.35 | 660.20 | 4.81% | 新晋 | 0.67 |
000738 | 航发控制 | 32.85 | 659.30 | 4.80% | 新晋 | -12.05 |
000768 | 中航西飞 | 27.34 | 656.98 | 4.78% | 1.40 | -4.87 |
600482 | 中国动力 | 32.11 | 625.50 | 4.56% | 新晋 | -3.90 |
600760 | 中航沈飞 | 15.45 | 619.53 | 4.51% | 0.71 | -3.06 |
600862 | 中航高科 | 31.08 | 583.68 | 4.25% | 0.65 | -4.25 |
000733 | 振华科技 | 13.60 | 564.81 | 4.11% | 新晋 | -9.01 |
合计 | -- | 220.79 | 6,377.76 | 46.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14.65 |
本期利润(万元) | -23.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0721 |
期末基金资产净值(万元) | 407.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.2627 |