近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.14元 | 日增长率%： | 1.20 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-22 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 杨哲 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.53 | 0.31 | 1.52 | 0.95 | 8.49 | -1.03 | -4.51 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 2.62 | 1.37 | 2.22 | 8.78 | 3.15 | 0.69 |
| ① — ② | 3.23 | -2.31 | 0.15 | -1.27 | -0.29 | -4.18 | -5.20 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨哲 | 2024/06/04 | 10月4天 | 4.34 | 杨哲，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起，担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2018年12月26日，担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2020年7月24日，担任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2023年10月30日，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2020年7月24日至2021年8月31日，担任长盛盛杰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2021年7月7日，代任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日至2024年8月22日，担任长盛安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宾 | 2019/12/23 | 2024/06/04 | 4年5月12天 | 12.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 424 | 368 | 400 | 438 | |
| 户均持有份额(万) | 12.67 | 6.79 | 7.21 | 6.96 | |
| 机构持有比例(%) | 67.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 32.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 504.51 | 7.31 | -52.35 |
| 企业债券 | 209.11 | 3.03 | -2.84 |
| 可转换债券 | 5,699.19 | 82.56 | -- |
| 中期票据 | 312.41 | 4.53 | -5.23 |
| 合计 | 6,725.23 | 97.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.70 | 372.87 | 5.40 |
| 111014 | 李子转债 | 3.37 | 370.74 | 5.37 |
| 127049 | 希望转2 | 3.30 | 345.17 | 5.00 |
| 127070 | 大中转债 | 3.03 | 336.06 | 4.87 |
| 113059 | 福莱转债 | 3.02 | 330.07 | 4.78 |
| 基金名称 | 长盛稳怡添利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007834)长盛稳怡添利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债；可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等固定收益类资产；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-22 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 147.24 |
| 本期利润(万元) | 351.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,135.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1419 |
