近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.54 | 0.77 | -11.38 | -0.92 | -12.37 | -19.57 | 15.53 |
基准收益率②% | -3.82 | -1.82 | -7.72 | 0.49 | -2.58 | -21.60 | 18.85 |
① — ② | -0.72 | 2.59 | -3.66 | -1.41 | -9.79 | 2.03 | -3.32 |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭堃 | 2020/08/26 | 3年7月30天 | -12.04 | 郭堃先生,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1378 | 1521 | 1594 | 1766 | |
户均持有份额(万) | 0.86 | 0.81 | 1.40 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 42.19 | 24.32 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 57.81 | 75.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,394.90 | 5.53 | -- | -1.01 |
制造业 | 18,978.23 | 75.27 | -- | 29.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17 | 0.00 | -- | -3.57 |
批发和零售业 | 56.08 | 0.22 | -- | -1.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.40 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,104.27 | 4.38 | -- | -0.47 |
金融业 | 106.08 | 0.42 | -- | -4.38 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 21,642.36 | 85.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000680 | 山推股份 | 201.47 | 1,666.16 | 6.61% | 新晋 | 26.33 |
603727 | 博迈科 | 104.88 | 1,394.90 | 5.53% | 新晋 | 5.01 |
300750 | 宁德时代 | 7.24 | 1,376.76 | 5.46% | 新晋 | 1.54 |
603658 | 安图生物 | 22.96 | 1,307.34 | 5.19% | 0.60 | -4.96 |
688008 | 澜起科技 | 23.38 | 1,074.31 | 4.26% | -0.74 | -4.54 |
002475 | 立讯精密 | 35.94 | 1,057.08 | 4.19% | -1.47 | -13.21 |
688575 | 亚辉龙 | 38.19 | 928.02 | 3.68% | 0.01 | -4.10 |
603596 | 伯特利 | 14.19 | 791.79 | 3.14% | -0.97 | -9.64 |
688596 | 正帆科技 | 18.86 | 718.37 | 2.85% | 0.07 | -8.29 |
002837 | 英维克 | 23.79 | 714.18 | 2.83% | 新晋 | -2.10 |
合计 | -- | 490.90 | 11,028.91 | 43.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -57.69 |
本期利润(万元) | -53.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0453 |
期末基金资产净值(万元) | 1,029.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.8997 |