近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.94 | -0.28 | -1.62 | 3.46 | -0.47 | -6.20 | 10.53 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 0.94 | 1.32 | 0.07 | 0.64 | 2.94 | 3.36 | 10.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨衡 | 2016/11/18 | 7年5月1天 | 41.09 | 杨衡先生,生于1975年10月,中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。2012年10月26日至2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2014年4月10日任长盛同丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月13日至2014年4月10日任长盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年2月28日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月11日至2017年2月28日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年10月30日任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年9月6日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年9月11日任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年6月19日任长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月24日任长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年8月7日任长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年8月7日任长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年7月24日任长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年7月24日任长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年7月24日任长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年7月24日任长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年9月6日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年2月14日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 59 | 52 | 42 | 40 | |
户均持有份额(万) | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,403.40 | 5.48 | 0.04 | 0.58 |
制造业 | 8,518.89 | 33.25 | -1.89 | -14.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788.71 | 3.08 | -0.15 | 0.36 |
批发和零售业 | 288.02 | 1.12 | 0.12 | -0.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 211.88 | 0.83 | -0.17 | -1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878.66 | 7.33 | 1.53 | 1.68 |
金融业 | 599.25 | 2.34 | -1.53 | -2.58 |
房地产业 | 123.91 | 0.48 | 0.19 | -2.04 |
租赁和商务服务业 | 76.51 | 0.30 | 0.07 | -0.55 |
科学研究和技术服务业 | 127.96 | 0.50 | 0.26 | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 191.84 | 0.75 | 0.14 | 0.31 |
文化、体育和娱乐业 | 782.63 | 3.05 | -1.46 | 1.34 |
合计 | 14,991.66 | 58.51 | -2.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.72 | 1,242.72 | 4.85% | 0.17 | -2.80 |
000858 | 五粮液 | 5.64 | 791.35 | 3.09% | -0.73 | -5.02 |
002415 | 海康威视 | 15.74 | 546.49 | 2.13% | -0.29 | -3.97 |
000063 | 中兴通讯 | 20.61 | 545.75 | 2.13% | 0.58 | -1.27 |
601088 | 中国神华 | 16.84 | 527.93 | 2.06% | -0.33 | 10.74 |
601899 | 紫金矿业 | 37.50 | 467.25 | 1.82% | 0.17 | 15.63 |
600023 | 浙能电力 | 94.15 | 434.03 | 1.69% | -0.13 | 6.90 |
600887 | 伊利股份 | 13.29 | 355.51 | 1.39% | -0.21 | -3.99 |
002020 | 京新药业 | 26.92 | 342.42 | 1.34% | -0.19 | -5.98 |
000568 | 泸州老窖 | 1.73 | 310.40 | 1.21% | 新晋 | -5.12 |
合计 | -- | 233.14 | 5,563.85 | 21.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,129.65 | 16.12 | 8.27 |
其中:政策性金融债 | 4,129.65 | 16.12 | 8.27 |
合计 | 4,129.65 | 16.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 20.00 | 2058.86 | 8.04 |
160210 | 16国开10 | 10.00 | 1042.45 | 4.07 |
160213 | 16国开13 | 10.00 | 1028.35 | 4.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.08 |
本期利润(万元) | -0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 |
期末基金资产净值(万元) | 19.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.369 |