近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.31 | -10.09 | -1.37 | -1.35 | -12.79 | -21.48 | 3.86 |
基准收益率②% | -4.86 | -3.27 | -3.82 | 4.61 | -7.40 | -16.64 | -1.93 |
① — ② | 4.55 | -6.82 | 2.45 | -5.96 | -5.39 | -4.84 | 5.79 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭堃 | 2021/02/02 | 3年2月17天 | -31.41 | 郭堃先生,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
张谊然 | 2022/08/16 | 1年8月3天 | -26.43 | 张谊然,女,中国籍,17年证券从业经历,研究生,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,任研究总监助理。2019年5月22日任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月12日至2022年10月18日任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11872 | 12687 | 13359 | 13991 | |
户均持有份额(万) | 9.33 | 9.39 | 9.33 | 9.32 | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.96 | 99.94 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 493.61 | 0.59 | 0.59 | -4.31 |
制造业 | 54,022.64 | 64.19 | -8.01 | 16.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,796.16 | 2.13 | 1.16 | -0.59 |
批发和零售业 | 289.40 | 0.34 | 0.87 | -1.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 617.38 | 0.73 | 0.87 | -1.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,851.36 | 12.89 | 2.86 | 7.24 |
金融业 | 3,341.16 | 3.97 | 0.55 | -0.95 |
租赁和商务服务业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
合计 | 71,414.96 | 84.84 | -1.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 128.10 | 4,412.91 | 5.24% | 1.20 | -2.72 |
688008 | 澜起科技 | 67.20 | 3,948.46 | 4.69% | 0.40 | -9.16 |
300316 | 晶盛机电 | 86.13 | 3,797.60 | 4.51% | 0.77 | -15.31 |
600036 | 招商银行 | 120.10 | 3,341.16 | 3.97% | -0.55 | 7.80 |
603596 | 伯特利 | 46.79 | 3,242.88 | 3.85% | 0.02 | -14.37 |
688262 | 国芯科技 | 105.89 | 3,106.72 | 3.69% | 0.83 | -23.03 |
688575 | 亚辉龙 | 135.09 | 3,089.51 | 3.67% | 新晋 | -14.28 |
688700 | 东威科技 | 46.95 | 2,864.89 | 3.40% | 新晋 | -20.99 |
603658 | 安图生物 | 48.41 | 2,759.63 | 3.28% | 新晋 | -14.17 |
600426 | 华鲁恒升 | 85.05 | 2,346.40 | 2.79% | 新晋 | 9.10 |
合计 | -- | 869.71 | 32,910.16 | 39.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,192.69 |
本期利润(万元) | -276.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 78,744.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.7112 |