基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.42 -0.22 -6.12 -3.45 8.18 -15.62 -20.38
基准收益率②% 19.78 1.48 1.72 6.98 15.06 4.96 -14.77
① — ② 17.64 -1.70 -7.84 -10.43 -6.88 -20.58 -5.61
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱律 2019/05/22 6年6月12天 41.36 朱律,中国,研究生，硕士,已取得基金从业资格.曾任中信建投证券股份有限公司研究员。2014年5月加入长盛基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职务。2019年5月22日任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2020年9月11日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2021年5月20日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2021年5月220日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱文礼 2018/12/06 2020/05/27 1年5月21天 27.74
赵宏宇 2014/07/03 2018/12/06 4年5月3天 48.17
杨衡 2015/06/18 2016/09/23 1年3月5天 11.68
翟彦垒 2014/09/09 2015/09/24 1年15天 102.29

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,157.56 37.10 -- -9.42
批发和零售业 2.76 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 14,712.62 53.73 -- 46.94
金融业 571.76 2.09 -- -4.42
租赁和商务服务业 376.40 1.37 -- -0.18
科学研究和技术服务业 3.86 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 124.12 0.45 -- -0.84
合计 25,949.08 94.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 56.59 1,589.05 5.80% 0.41 -5.22
688041 海光信息 5.42 1,368.59 5.00% 1.58 -7.41
301171 易点天下 39.01 1,346.63 4.92% 新晋 28.19
300378 鼎捷软件 23.17 1,291.73 4.72% 1.49 -16.29
688111 金山办公 3.18 1,005.17 3.67% -0.31 -13.92
688582 芯动联科 12.17 933.12 3.41% -0.20 -6.33
688521 芯原股份 4.78 875.29 3.20% 0.80 -10.80
603986 兆易创新 3.53 752.95 2.75% 新晋 -4.44
300687 赛意信息 25.73 725.59 2.65% -0.45 -9.35
688019 安集科技 3.17 724.41 2.65% 新晋 0.85
合计 -- 176.75 10,612.53 38.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.24 0.67 -0.50
合计 182.24 0.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.80 182.24 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,663.25
本期利润(万元) 8,039.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5073
期末基金资产净值(万元) 27,381.13
期末基金份额净值(元) 1.873