基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.55 -2.80 -5.49 -3.12 -5.91 -18.39 12.30
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -3.51 3.85 -1.72 1.76 4.88 2.19 17.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝征 2022/07/22 1年9月4天 -13.38 郝征，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员，国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2022年7月22日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宁 2021/08/18 2022/09/29 1年1月11天 -19.24
代毅 2020/04/21 2021/08/18 1年3月27天 59.26
乔培涛 2017/10/23 2020/04/21 2年5月29天 12.34
乔林建 2015/09/24 2017/11/03 2年1月9天 20.48
翟彦垒 2014/10/14 2015/09/24 11月10天 6.33
邓永明 2008/08/13 2014/10/14 6年2月1天 79.89
许良胜 2008/01/03 2008/09/25 8月22天 -55.91
宋炳山 2007/09/17 2008/07/03 9月16天 -42.25
王宁 2006/01/05 2008/01/03 1年11月29天 403.80
闵昱 2005/10/21 2006/04/29 6月8天 40.82
吴刚 2005/04/22 2006/01/05 8月13天 2.69
肖强 2004/05/21 2005/04/22 11月1天 -1.57

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,144.49 4.06 -- -2.48
制造业 12,646.21 44.90 -- -1.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,591.28 9.20 -- 5.63
批发和零售业 2,520.14 8.95 -- 7.03
交通运输、仓储和邮政业 4.79 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 0.01 -- -4.84
金融业 2,538.04 9.01 -- 4.21
房地产业 765.18 2.72 -- 0.46
租赁和商务服务业 690.19 2.45 -- 1.46
科学研究和技术服务业 805.01 2.86 -- 1.62
合计 23,707.45 84.18 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 130.11 1,220.43 4.33% 0.36 4.34
603979 金诚信 21.59 1,144.49 4.06% 1.20 2.44
002142 宁波银行 54.21 1,118.35 3.97% 新晋 7.80
600079 人福医药 57.23 1,110.83 3.94% 1.16 5.65
000950 重药控股 193.69 1,009.12 3.58% 新晋 5.99
601838 成都银行 73.80 1,003.68 3.56% 新晋 11.65
688177 百奥泰 26.86 961.46 3.41% 0.34 -14.22
601607 上海医药 54.03 914.73 3.25% 新晋 4.04
600422 昆药集团 41.73 897.61 3.19% 0.14 2.09
600276 恒瑞医药 19.25 884.92 3.14% 新晋 -4.13
合计 -- 672.50 10,265.62 36.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,217.24 4.32 -25.65
合计 1,217.24 4.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102241 国债2313 11.96 1217.24 4.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上0.20%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -844.67
本期利润(万元) -163.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 28,165.04
期末基金份额净值(元) 1.5197