近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.22 | 0.26 | -4.64 | -19.65 | -17.40 | -17.54 | -11.26 |
基准收益率②% | -1.55 | 2.99 | -5.78 | -3.26 | -9.02 | -18.10 | -3.50 |
① — ② | 3.77 | -2.73 | 1.14 | -16.39 | -8.38 | 0.56 | -7.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨秋鹏 | 2023/04/12 | 1年3月13天 | -28.94 | 杨秋鹏,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生,硕士。曾任方正证券股份有限公司研究员,东兴证券股份有限公司研究员,2019年5月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周思聪 | 2020/07/23 | 2023/04/13 | 2年8月21天 | -11.23 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2933 | 3291 | 4387 | 5073 | |
户均持有份额(万) | 1.41 | 1.25 | 1.14 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.95 | 99.96 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 912.12 | 10.07 | -- | 2.24 |
制造业 | 4,262.11 | 47.08 | -- | -13.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220.69 | 13.48 | -- | 8.80 |
建筑业 | 161.37 | 1.78 | -- | 0.16 |
批发和零售业 | 233.13 | 2.58 | -- | -0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 223.24 | 2.47 | -- | -1.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37 | 0.02 | -- | -5.21 |
金融业 | 752.41 | 8.31 | -- | -0.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.59 |
文化、体育和娱乐业 | 67.36 | 0.74 | -- | -1.30 |
合计 | 7,834.09 | 86.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 14.01 | 462.33 | 5.11% | 新晋 | -3.36 |
601939 | 建设银行 | 61.43 | 454.58 | 5.02% | 0.31 | 10.79 |
601899 | 紫金矿业 | 25.60 | 449.79 | 4.97% | 新晋 | -4.65 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.08 | 448.76 | 4.96% | 0.06 | 6.81 |
003021 | 兆威机电 | 9.37 | 432.24 | 4.77% | 新晋 | -19.05 |
600900 | 长江电力 | 14.55 | 420.79 | 4.65% | 新晋 | 12.38 |
600027 | 华电国际 | 60.17 | 417.58 | 4.61% | 0.46 | -10.28 |
688036 | 传音控股 | 5.06 | 387.63 | 4.28% | 0.76 | -6.84 |
688676 | 金盘科技 | 7.05 | 367.44 | 4.06% | -0.17 | -28.82 |
601058 | 赛轮轮胎 | 25.88 | 362.32 | 4.00% | 0.20 | -14.79 |
合计 | -- | 225.20 | 4,203.46 | 46.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 22.91 |
本期利润(万元) | 59.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
期末基金资产净值(万元) | 2,694.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.6778 |