近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.15 | 1.15 | -4.96 | 2.08 | -0.77 | -6.56 | 3.33 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -4.83 | 4.03 | -3.36 | 3.77 | 2.64 | 3.00 | 3.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李琪 | 2016/09/12 | 7年7月13天 | 25.79 | 李琪,男,中国籍,18年证券从业经历,天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2015年5月18日至2019年1月24日任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。2016年9月27日至2018年12月6日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月25日至2023年9月22日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年9月15日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。 |
王远鸿 | 2021/12/27 | 2年3月29天 | -9.77 | 王远鸿,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生,硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业(北京)国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 150 | 163 | 2282 | 2741 | |
户均持有份额(万) | 6.65 | 6.22 | 0.15 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 91.45 | 89.91 | 0.00 | 81.26 | |
个人持有比例(%) | 8.55 | 10.09 | 100.00 | 18.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,691.82 | 22.85 | -- | -23.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.69 | 0.55 | -- | -3.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.19 | 1.89 | -- | -2.96 |
金融业 | 16.92 | 0.23 | -- | -4.57 |
科学研究和技术服务业 | 0.93 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 1,890.55 | 25.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688047 | 龙芯中科 | 2.51 | 218.60 | 2.95% | -0.06 | -15.11 |
603596 | 伯特利 | 3.51 | 195.86 | 2.65% | -0.12 | -9.64 |
300750 | 宁德时代 | 0.88 | 167.34 | 2.26% | 1.25 | 1.54 |
002837 | 英维克 | 5.15 | 154.51 | 2.09% | 0.99 | -2.10 |
603658 | 安图生物 | 1.69 | 96.23 | 1.30% | 0.34 | -4.96 |
603606 | 东方电缆 | 1.57 | 69.52 | 0.94% | -0.11 | -15.15 |
688575 | 亚辉龙 | 2.33 | 56.60 | 0.76% | 新晋 | -4.10 |
603786 | 科博达 | 0.91 | 56.05 | 0.76% | 新晋 | 8.72 |
002709 | 天赐材料 | 2.27 | 50.46 | 0.68% | 新晋 | -3.41 |
688698 | 伟创电气 | 1.52 | 41.10 | 0.56% | 新晋 | -7.84 |
合计 | -- | 22.34 | 1,106.27 | 14.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,705.22 | 36.53 | 1.09 |
金融债券 | 2,051.84 | 27.71 | 0.01 |
其中:政策性金融债 | 2,051.84 | 27.71 | 0.01 |
合计 | 4,757.06 | 64.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 20.00 | 2051.84 | 27.71 |
230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1126.75 | 15.22 |
230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1038.29 | 14.02 |
019703 | 23国债10 | 4.50 | 458.75 | 6.20 |
019678 | 22国债13 | 0.80 | 81.43 | 1.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -19.95 |
本期利润(万元) | -23.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 |
期末基金资产净值(万元) | 1,046.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0515 |