近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.261元 | 日增长率%： | 2.64 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:1259/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王远鸿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.24 | 4.55 | 18.93 | 3.52 | 40.86 | 7.13 | -- | 8.01 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 2.75 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -4.05 | 2.36 | 18.30 | 6.91 | 34.14 | 9.41 | -- | 5.26 |
| ① — ③ | -2.55 | 1.92 | 17.69 | 3.97 | 34.76 | 17.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 5895/8467 | 2313/8362 | 295/8204 | 1259/8351 | 157/7885 | 628/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.74 | 7.99 | -0.42 | -2.15 | 11.27 | -0.77 | -6.56 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 5.22 | -0.58 | -0.25 | -4.83 | -0.59 | 2.64 | 3.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琪 | 2016/09/12 | 8年6月29天 | 42.64 | 李琪，男，中国籍，19年证券从业经历，天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2015年5月14日至2019年1月24日，担任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月12日至2019年8月12日，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月12日起，担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日至2018年12月6日，担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日起至2018年7月24日，担任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日，担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日，担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月25日至2023年9月22日，担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年9月15日，担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2021年7月7日，代任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任长盛盛启债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王远鸿 | 2021/12/27 | 3年3月15天 | 2.32 | 王远鸿，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、深圳千合资本管理有限公司交易员、江西铜业（北京）国际投资有限公司交易员与研究员、泓德基金管理有限公司高级研究员等。2021年4月加入长盛基金管理有限公司。2021年8月26日任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 148 | 145 | 150 | 163 | |
| 户均持有份额(万) | 6.64 | 6.85 | 6.65 | 6.22 | |
| 机构持有比例(%) | 92.72 | 91.84 | 91.45 | 89.91 | |
| 个人持有比例(%) | 7.28 | 8.16 | 8.55 | 10.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,719.69 | 44.99 | -- | -1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.41 | 2.75 | -- | -0.22 |
| 批发和零售业 | 22.13 | 0.21 | -- | -1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.03 | 4.19 | -- | -1.08 |
| 金融业 | 591.51 | 5.64 | -- | -1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.61 | 0.17 | -- | -1.36 |
| 合计 | 6,078.38 | 57.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688047 | 龙芯中科 | 3.85 | 509.90 | 4.86% | -0.27 | -0.36 |
| 603596 | 伯特利 | 8.47 | 377.86 | 3.60% | 0.22 | -18.40 |
| 000333 | 美的集团 | 3.97 | 298.62 | 2.85% | 新晋 | -0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 9.76 | 288.41 | 2.75% | 新晋 | 7.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.05 | 279.30 | 2.66% | 0.07 | -15.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 5.28 | 278.63 | 2.66% | 新晋 | -21.69 |
| 603786 | 科博达 | 4.14 | 255.85 | 2.44% | 0.40 | -10.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.78 | 235.59 | 2.25% | 0.54 | -25.28 |
| 601288 | 农业银行 | 39.12 | 208.90 | 1.99% | 新晋 | 0.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 7.70 | 203.13 | 1.94% | 新晋 | -1.43 |
| 合计 | -- | 89.12 | 2,936.19 | 28.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 565.17 | 5.39 | -11.28 |
| 金融债券 | 916.51 | 8.74 | -1.20 |
| 合计 | 1,481.69 | 14.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212400010 | 24中原银行小微债01 | 7.00 | 710.36 | 6.77 |
| 019749 | 24国债15 | 3.90 | 393.03 | 3.75 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 2.00 | 206.15 | 1.97 |
| 019740 | 24国债09 | 1.70 | 172.15 | 1.64 |
| 基金名称 | 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000534)长盛高端装备制造混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于高端装备制造的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 4.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.20 |
| 本期利润(万元) | 63.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0648 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,175.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1957 |
