近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郝征 | 2023/04/12 | 1年6月3天 | 2.64 | 郝征,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员,国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2022年7月22日起,担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任长盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起,担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.03 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 373.61 | 3.11 | -- | -0.11 |
制造业 | 6,823.90 | 56.81 | -- | 11.06 |
批发和零售业 | 1,643.29 | 13.68 | -- | 11.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96 | 0.01 | -- | -3.94 |
金融业 | 1,407.90 | 11.72 | -- | 6.37 |
科学研究和技术服务业 | 614.32 | 5.11 | -- | 3.59 |
合计 | 10,863.98 | 90.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600521 | 华海药业 | 44.85 | 764.69 | 6.37% | 新晋 | 19.36 |
600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 660.33 | 5.50% | 新晋 | 22.77 |
002332 | 仙琚制药 | 54.95 | 626.98 | 5.22% | 0.85 | 14.92 |
688271 | 联影医疗 | 4.74 | 520.31 | 4.33% | 新晋 | 22.17 |
603087 | 甘李药业 | 11.23 | 520.17 | 4.33% | 新晋 | 25.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.50 | 519.21 | 4.32% | -0.88 | 14.73 |
600036 | 招商银行 | 14.99 | 512.51 | 4.27% | 新晋 | 28.43 |
002142 | 宁波银行 | 22.46 | 495.47 | 4.12% | -0.93 | 40.06 |
605599 | 菜百股份 | 38.36 | 488.32 | 4.07% | 新晋 | 11.23 |
000950 | 重药控股 | 99.18 | 483.01 | 4.02% | -1.01 | 10.36 |
合计 | -- | 304.71 | 5,591.00 | 46.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | -0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1543 |
期末基金资产净值(万元) | 0.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.6967 |