近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 12.48 | -15.03 | -22.24 | -4.06 | -23.89 | -13.05 | 23.34 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 9.80 | -12.15 | -20.64 | -2.37 | -20.48 | -3.49 | 23.04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨秋鹏 | 2022/08/16 | 1年8月9天 | -23.99 | 杨秋鹏,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生,硕士。曾任方正证券股份有限公司研究员,东兴证券股份有限公司研究员,2019年5月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵楠 | 2015/12/28 | 2022/08/23 | 6年7月26天 | 75.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2634 | 3370 | 1718 | 1432 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.61 | 1.11 | 2.70 | |
机构持有比例(%) | 31.10 | 29.03 | 0.00 | 53.38 | |
个人持有比例(%) | 68.91 | 70.97 | 100.00 | 46.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 184.12 | 4.97 | -- | -41.21 |
批发和零售业 | 145.53 | 3.93 | -- | 2.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,291.88 | 34.89 | -- | 30.04 |
租赁和商务服务业 | 306.41 | 8.27 | -- | 7.28 |
文化、体育和娱乐业 | 308.91 | 8.34 | -- | 6.02 |
合计 | 2,236.85 | 60.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300251 | 光线传媒 | 17.54 | 187.33 | 5.06% | 0.01 | -15.32 |
688475 | 萤石网络 | 4.16 | 184.12 | 4.97% | 新晋 | 2.34 |
002315 | 焦点科技 | 4.64 | 167.23 | 4.52% | 新晋 | -8.92 |
600845 | 宝信软件 | 4.35 | 165.08 | 4.46% | -0.36 | 1.39 |
300002 | 神州泰岳 | 17.58 | 164.72 | 4.45% | -0.09 | -12.65 |
000034 | 神州数码 | 4.93 | 145.53 | 3.93% | -0.62 | -11.14 |
688590 | 新致软件 | 7.88 | 141.85 | 3.83% | -0.79 | -23.46 |
300226 | 上海钢联 | 5.85 | 132.15 | 3.57% | -1.20 | -23.39 |
688777 | 中控技术 | 2.79 | 129.94 | 3.51% | 新晋 | 4.47 |
300133 | 华策影视 | 12.56 | 121.58 | 3.28% | 新晋 | -32.79 |
合计 | -- | 82.28 | 1,539.53 | 41.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 226.04 |
本期利润(万元) | 495.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2189 |
期末基金资产净值(万元) | 2,660.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.3176 |