近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 2.01 | 1.95 | 2.31 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.66 | 0.60 | 0.96 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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段鹏 | 2018/06/22 | 5年10月1天 | 13.90 | 段鹏先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,拟任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
王赛飞 | 2018/06/22 | 5年10月1天 | 13.90 | 王赛飞,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年6月22日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年10月30日任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张帆 | 2013/12/09 | 2018/08/07 | 4年7月29天 | 19.31 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3 | 5 | 5 | 4 | |
户均持有份额(万) | 11386.82 | 9188.32 | 9964.42 | 12384.35 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,971.58 | 0.60 | 0.14 |
金融债券 | 156,853.39 | 7.21 | 1.68 |
其中:政策性金融债 | 101,691.06 | 4.67 | -0.07 |
短期融资券 | 149,562.98 | 6.87 | 2.33 |
中期票据 | 15,458.33 | 0.71 | 0.61 |
同业存单 | 688,811.22 | 31.66 | -11.99 |
合计 | 1,023,657.50 | 47.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 380.00 | 39118.20 | 1.80 |
190203 | 19国开03 | 340.00 | 35063.12 | 1.61 |
072310231 | 23银河证券CP005 | 200.00 | 20062.27 | 0.92 |
112384491 | 23昆仑银行CD024 | 200.00 | 19955.81 | 0.92 |
112385556 | 23长沙银行CD174 | 200.00 | 19938.16 | 0.92 |
112385591 | 23重庆银行CD098 | 200.00 | 19937.59 | 0.92 |
112399772 | 23徽商银行CD073 | 200.00 | 19927.34 | 0.92 |
112399740 | 23长沙银行CD120 | 200.00 | 19927.05 | 0.92 |
112313106 | 23浙商银行CD106 | 200.00 | 19918.69 | 0.92 |
112380916 | 23湖南银行CD093 | 200.00 | 19908.55 | 0.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 211.06 |
本期利润(万元) | 211.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 34,160.47 |
期末基金份额净值(元) | -- |