近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.77 | 0.87 | -0.98 | 1.16 | -8.36 | 2.88 | 41.82 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -16.06 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 1.11 | 2.47 | 0.71 | 17.22 | 1.20 | 2.58 | 26.62 |
业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李琪 | 2016/08/16 | 7年7月10天 | 57.44 | 李琪,男,中国籍,18年证券从业经历,天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2015年5月18日至2019年1月24日任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理。2016年9月27日至2018年12月6日任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月25日至2023年9月22日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年9月15日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨衡 | 2016/08/16 | 2019/09/06 | 3年21天 | 10.05 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 488 | 549 | 602 | 710 | |
户均持有份额(万) | 17.93 | 17.38 | 16.11 | 19.84 | |
机构持有比例(%) | 97.06 | 96.26 | 94.67 | 95.50 | |
个人持有比例(%) | 2.94 | 3.74 | 5.33 | 4.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 733.44 | 5.13 | -0.93 | 0.23 |
制造业 | 4,094.09 | 28.63 | -1.21 | -19.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.42 | 2.98 | -0.49 | 0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
金融业 | 608.29 | 4.25 | 0.19 | -0.67 |
房地产业 | 330.86 | 2.31 | 0.30 | -0.21 |
租赁和商务服务业 | 139.76 | 0.98 | 0.11 | 0.13 |
合计 | 6,333.47 | 44.28 | -2.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,380.80 | 9.66% | -0.19 | -1.55 |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 460.92 | 3.22% | -0.03 | 0.70 |
600900 | 长江电力 | 18.27 | 426.42 | 2.98% | 0.49 | -2.85 |
601899 | 紫金矿业 | 32.81 | 408.81 | 2.86% | 0.42 | 16.45 |
600690 | 海尔智家 | 18.07 | 379.47 | 2.65% | 0.11 | -1.48 |
600887 | 伊利股份 | 14.06 | 376.11 | 2.63% | 0.35 | -2.15 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.92 | 358.22 | 2.51% | 0.33 | 8.79 |
600048 | 保利发展 | 33.42 | 330.86 | 2.31% | -0.30 | -3.40 |
600036 | 招商银行 | 11.87 | 330.22 | 2.31% | -0.09 | -4.95 |
601225 | 陕西煤业 | 15.54 | 324.63 | 2.27% | 新晋 | -2.59 |
合计 | -- | 158.76 | 4,776.46 | 33.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,832.03 | 12.81 | -6.78 |
金融债券 | 6,247.05 | 43.69 | -12.73 |
其中:政策性金融债 | 5,217.33 | 36.49 | 1.07 |
中期票据 | 2,174.62 | 15.21 | -6.52 |
合计 | 10,253.70 | 71.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 30.00 | 3144.03 | 21.99 |
230203 | 23国开03 | 20.00 | 2073.30 | 14.50 |
102380054 | 23长春轨交MTN001 | 10.00 | 1095.10 | 7.66 |
102000073 | 20淮北建投MTN001 | 10.00 | 1079.52 | 7.55 |
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1071.90 | 7.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 39.67 |
本期利润(万元) | -239.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0274 |
期末基金资产净值(万元) | 13,320.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.529 |