近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.83 | -0.66 | -9.84 | -2.33 | -13.15 | -20.87 | 16.44 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -4.51 | 2.22 | -8.24 | -0.64 | -9.74 | -11.31 | 16.14 |
业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭堃 | 2020/05/27 | 3年10月28天 | 34.89 | 郭堃先生,硕士,曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。2015年11月10日至2019年11月11日任泓德战略转型股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年6月6日任泓德泓益量化混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年11月11日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2019年11月11日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年11月11日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2020年8月26日任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,160.72 | 3.47 | -- | -3.08 |
制造业 | 34,175.76 | 54.89 | -- | 8.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,639.02 | 2.63 | -- | -0.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.96 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,995.04 | 12.84 | -- | 7.99 |
金融业 | 3,977.69 | 6.39 | -- | 1.59 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.15 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 49,952.21 | 80.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 115.60 | 3,722.32 | 5.98% | 0.93 | 6.88 |
603658 | 安图生物 | 44.54 | 2,536.11 | 4.07% | 0.68 | -7.17 |
688008 | 澜起科技 | 52.40 | 2,407.78 | 3.87% | -0.68 | -6.40 |
002475 | 立讯精密 | 79.75 | 2,345.44 | 3.77% | -1.05 | -13.45 |
688575 | 亚辉龙 | 93.68 | 2,276.42 | 3.66% | -0.11 | -7.73 |
603727 | 博迈科 | 162.46 | 2,160.72 | 3.47% | 新晋 | 4.78 |
300442 | 润泽科技 | 67.22 | 2,084.49 | 3.35% | 新晋 | -17.00 |
000680 | 山推股份 | 243.89 | 2,016.97 | 3.24% | 新晋 | 24.79 |
603596 | 伯特利 | 34.53 | 1,926.98 | 3.10% | -0.98 | -8.81 |
300750 | 宁德时代 | 9.90 | 1,882.58 | 3.02% | 新晋 | 1.73 |
合计 | -- | 903.97 | 23,359.81 | 37.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,210.31 |
本期利润(万元) | -1,181.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 62,258.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.18 |