基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.60 0.37 0.71 0.60 2.29 -- --
基准收益率②% 0.66 0.47 0.67 0.60 2.42 -- --
① — ② -0.06 -0.10 0.04 0.00 -0.13 -- --
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段鹏 2022/12/23 1年3月26天 2.96 段鹏先生，中国国籍，硕士学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，拟任长盛货币市场基金基金经理，长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理，长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日至2020年9月29日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年5月3日任长盛盛通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年9月3日任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.86 5.05 -0.08
金融债券 515.75 1.30 0.22
其中：政策性金融债 515.75 1.30 0.22
企业债券 1,016.72 2.57 1.50
短期融资券 3,584.38 9.06 1.98
同业存单 44,092.08 111.48 26.90
合计 51,207.79 129.46 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112304027 23中国银行CD027 40.00 3946.67 9.98
112322074 23邮储银行CD074 35.00 3483.97 8.81
112309081 23浦发银行CD081 35.00 3476.65 8.79
112306219 23交通银行CD219 35.00 3442.51 8.70
112305035 23建设银行CD035 30.00 2990.13 7.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 237.51
本期利润(万元) 310.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 39,550.01
期末基金份额净值(元) 1.0234