基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.49 0.10 -1.17 -1.74 8.59 -0.95 -8.54
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② -2.67 -1.51 -0.30 -2.26 -3.27 2.46 1.02
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琪 2016/08/16 9年3月18天 74.09 李琪，男，中国籍，20年证券从业经历，天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2015年5月14日至2019年1月24日，担任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月12日至2019年8月12日，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月12日起，担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日至2018年12月6日，担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日起至2018年7月24日，担任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日，担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日，担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月25日至2023年9月22日，担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年9月15日，担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2021年7月7日，代任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任长盛盛启债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日，担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨衡 2016/08/16 2019/09/06 3年21天 11.11

长盛盛辉混合A长盛盛辉混合C基金总份额

长盛盛辉混合A长盛盛辉混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)319353431440
户均持有份额(万)1.931.781.461.45
机构持有比例(%)95.8493.7993.3192.04
个人持有比例(%)4.166.216.697.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,459.75 9.12 -- 3.61
制造业 4,324.71 27.03 -- -19.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 436.55 2.73 -- 1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 269.14 1.68 -- -5.11
金融业 1,490.82 9.32 -- 2.81
科学研究和技术服务业 2.13 0.01 -- -1.69
合计 7,983.10 49.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.69 996.35 6.23% -0.17 0.32
601899 紫金矿业 31.72 933.84 5.84% 1.77 -2.59
600036 招商银行 15.26 616.66 3.85% -0.76 6.01
600276 恒瑞医药 6.95 497.27 3.11% 0.74 -4.81
600660 福耀玻璃 6.26 459.55 2.87% 0.52 -4.68
600900 长江电力 16.02 436.55 2.73% -0.45 0.47
600309 万华化学 5.44 362.20 2.26% -0.01 6.86
601318 中国平安 5.23 288.23 1.80% -0.11 1.57
600690 海尔智家 11.34 287.24 1.80% -0.05 4.47
600988 赤峰黄金 8.90 263.26 1.65% 新晋 5.98
合计 -- 107.81 5,141.15 32.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 825.27 5.16 -7.01
金融债券 5,476.90 34.23 -4.93
可转换债券 49.08 0.31 --
中期票据 7,094.41 44.35 3.93
合计 13,445.66 84.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102581118 25鲁钢铁MTN003 10.00 1023.49 6.40
102581313 25九龙江MTN002 10.00 1021.81 6.39
102581129 25贵州交通MTN002 10.00 1020.67 6.38
102580671 25京能国际MTN001A(BC) 10.00 1015.23 6.35
102484078 24中交一公MTN002A 10.00 1008.03 6.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.19
本期利润(万元) 55.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0902
期末基金资产净值(万元) 1,063.34
期末基金份额净值(元) 1.7335