近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.944元 | 日增长率%： | -0.82 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:4408/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-11-05 | 资产净值(亿元)： | 0.97(2024-12-30) | 基金经理： | 王远鸿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.07 | -3.33 | -3.76 | -4.38 | 27.14 | -3.57 | 8.60 | 94.40 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -10.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -8.33 | -0.71 | 6.11 | 1.78 | 23.91 | 1.91 | 11.87 | 105.11 |
| ① — ③ | -5.82 | -1.12 | 5.47 | -0.11 | 25.49 | 10.50 | 21.11 | -- |
| 同类排名 | 6558/8374 | 5299/8288 | 2383/8130 | 4408/8280 | 191/7817 | 1969/6956 | 549/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.74 | 7.14 | -0.39 | 3.54 | 8.59 | -0.95 | -8.54 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | -2.26 | -1.43 | -0.22 | 0.86 | -3.27 | 2.46 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琪 | 2016/08/16 | 8年7月22天 | 64.11 | 李琪，男，中国籍，19年证券从业经历，天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。2015年5月14日至2019年1月24日，担任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月12日至2019年8月12日，担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月12日起，担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日至2018年12月6日，担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日起至2018年7月24日，担任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2018年12月26日，担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年9月6日，担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起至2022年11月19日，担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月25日至2023年9月22日，担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年9月15日，担任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2021年7月7日，代任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任长盛盛启债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨衡 | 2016/08/16 | 2019/09/06 | 3年21天 | 11.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 353 | 431 | 440 | 476 | |
| 户均持有份额(万) | 1.78 | 1.46 | 1.45 | 6.42 | |
| 机构持有比例(%) | 93.79 | 93.31 | 92.04 | 97.25 | |
| 个人持有比例(%) | 6.21 | 6.69 | 7.96 | 2.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 986.90 | 6.41 | -- | 2.01 |
| 制造业 | 4,356.32 | 28.30 | -- | -17.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539.88 | 3.51 | -- | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.53 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 829.78 | 5.39 | -- | -1.44 |
| 房地产业 | 296.10 | 1.92 | -- | -0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 111.91 | 0.73 | -- | -0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 7,125.21 | 46.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,219.20 | 7.92% | -1.00 | 4.09 |
| 600900 | 长江电力 | 18.27 | 539.88 | 3.51% | 0.01 | 4.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 18.07 | 514.45 | 3.34% | -0.36 | -0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.81 | 496.09 | 3.22% | -0.57 | 4.85 |
| 600036 | 招商银行 | 11.87 | 466.49 | 3.03% | 0.18 | -0.83 |
| 600309 | 万华化学 | 6.00 | 428.10 | 2.78% | -0.71 | -3.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.06 | 424.33 | 2.76% | 0.15 | 0.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.98 | 373.15 | 2.42% | 新晋 | 1.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.92 | 363.53 | 2.36% | -0.28 | 9.64 |
| 601318 | 中国平安 | 6.90 | 363.29 | 2.36% | -0.15 | -0.41 |
| 合计 | -- | 122.68 | 5,188.51 | 33.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 867.31 | 5.64 | -26.73 |
| 金融债券 | 5,180.11 | 33.66 | 7.79 |
| 中期票据 | 3,123.02 | 20.29 | -5.97 |
| 合计 | 9,170.43 | 59.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 10.00 | 1094.11 | 7.11 |
| 102484078 | 24中交一公MTN002A | 10.00 | 1021.67 | 6.64 |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1018.68 | 6.62 |
| 232480054 | 24重庆银行二级资本债01 | 10.00 | 1013.65 | 6.59 |
| 2422055 | 24徽银金租债01 | 10.00 | 1009.51 | 6.56 |
| 基金名称 | 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于新兴成长主题的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.45 |
| 本期利润(万元) | -18.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,042.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6611 |
