基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 74.52 1.98 4.10 22.66 39.23 -19.02 -35.12
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 60.60 0.56 5.16 23.64 25.53 -10.80 -18.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代毅 2018/06/05 7年5月28天 133.98 代毅，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入长盛基金管理有限公司研究部，曾任行业研究员、基金经理助理等职务。2018年6月5日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年5月29日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月21日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2022年9月6日至2023年3月11日任长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔培涛 2017/04/11 2018/09/14 1年5月3天 -24.98
王宁 2013/11/12 2017/04/11 3年4月29天 103.25
王克玉 2013/11/12 2015/05/14 1年6月2天 102.23

长盛城镇化主题混合A长盛城镇化主题混合C基金总份额

长盛城镇化主题混合A长盛城镇化主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4471437642573940
户均持有份额(万)1.911.460.971.22
机构持有比例(%)14.170.621.0637.30
个人持有比例(%)85.8399.3898.9462.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,113.60 75.80 -- 29.28
建筑业 2,722.53 5.88 -- 4.40
批发和零售业 2.76 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,790.27 12.50 -- 5.71
科学研究和技术服务业 1.81 0.00 -- -1.70
合计 43,630.97 94.19 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 10.53 3,851.56 8.31% 3.27 5.92
300308 中际旭创 9.23 3,725.97 8.04% -1.19 14.48
603119 浙江荣泰 33.00 3,715.14 8.02% -0.66 -8.51
300394 天孚通信 21.10 3,540.58 7.64% 2.59 2.41
688256 寒武纪 2.59 3,428.97 7.40% 新晋 -3.46
605289 罗曼股份 37.30 2,722.53 5.88% 新晋 -3.93
601138 工业富联 35.00 2,310.35 4.99% 新晋 -15.42
300476 胜宏科技 8.00 2,284.00 4.93% 新晋 -7.46
688313 仕佳光子 31.81 2,267.81 4.90% 新晋 12.30
688521 芯原股份 11.80 2,159.40 4.66% 新晋 -10.80
合计 -- 200.36 30,006.31 64.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,402.20
本期利润(万元) 7,867.49
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0581
期末基金资产净值(万元) 27,596.70
期末基金份额净值(元) 2.7281