基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.96 11.50 74.52 1.98 106.58 39.23 -19.02
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 3.88 11.53 60.60 0.56 92.30 25.53 -10.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代毅 2018/06/05 7年11月6天 298.23 代毅，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入长盛基金管理有限公司研究部，曾任行业研究员、基金经理助理等职务。2018年6月5日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年5月29日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月21日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2022年9月6日至2023年3月11日任长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔培涛 2017/04/11 2018/09/14 1年5月3天 -24.98
王宁 2013/11/12 2017/04/11 3年4月29天 103.25
王克玉 2013/11/12 2015/05/14 1年6月2天 102.23

长盛城镇化主题混合A长盛城镇化主题混合C基金总份额

长盛城镇化主题混合A长盛城镇化主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8387447143764257
户均持有份额(万)1.041.911.460.97
机构持有比例(%)4.3914.170.621.06
个人持有比例(%)95.6185.8399.3898.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,254.05 2.62 -- -2.18
制造业 40,768.20 85.16 -- 37.52
建筑业 3,124.77 6.53 -- 4.88
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.06 0.01 -- -1.96
合计 45,155.12 94.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 15.30 4,614.48 9.64% 1.72 -9.19
300308 中际旭创 7.80 4,441.40 9.28% -0.66 20.65
300757 罗博特科 11.18 4,255.22 8.89% 新晋 5.01
300502 新易盛 8.50 3,764.14 7.86% -1.71 5.51
605289 罗曼股份 33.00 3,124.77 6.53% 1.02 44.94
688048 长光华芯 12.50 2,575.00 5.38% 新晋 83.19
601869 长飞光纤 8.00 2,475.92 5.17% 新晋 3.28
300684 中石科技 50.00 2,387.00 4.99% -0.17 14.99
002384 东山精密 23.00 2,375.90 4.96% 0.14 47.18
601231 环旭电子 70.00 2,310.00 4.83% 新晋 16.35
合计 -- 239.28 32,323.83 67.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 377.65
本期利润(万元) 463.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0562
期末基金资产净值(万元) 25,091.30
期末基金份额净值(元) 3.0711