基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.51 -5.77 -3.16 -3.80 -7.34 -18.32 8.46
基准收益率②% 1.52 -6.04 -4.05 -4.93 -9.78 -20.23 -0.58
① — ② -0.01 0.27 0.89 1.13 2.44 1.91 9.04
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%+1年期银行定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈亘斯 2019/05/30 4年10月25天 35.30 陈亘斯，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司，任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2015/05/22 2019/05/31 4年9天 -25.31

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 158.36 2.14 -- -14.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.56 0.10 -- -2.96
建筑业 4.93 0.07 -- -1.55
批发和零售业 7.83 0.11 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 7.60 0.10 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 29.34 0.40 -- -2.38
金融业 23.00 0.31 -- -7.13
房地产业 8.71 0.12 -- -0.84
租赁和商务服务业 4.73 0.06 -- -0.34
水利、环境和公共设施管理业 5.41 0.07 -- -0.12
卫生和社会工作 4.19 0.06 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 3.67 0.05 -- -0.74
合计 265.33 3.59 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300862 蓝盾光电 0.55 17.11 0.23% -0.09 -1.36
600703 三安光电 1.18 14.27 0.19% -0.03 -13.04
688076 诺泰生物 0.23 12.25 0.17% 0.03 -3.43
601099 太平洋 3.31 10.46 0.14% -0.03 -10.52
002456 欧菲光 0.96 9.96 0.13% 新晋 -18.58
合计 -- 6.23 64.05 0.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 358.12 4.85% -0.04 -0.61
300750 宁德时代 0.85 162.40 2.20% 0.32 1.73
601318 中国平安 3.45 140.87 1.91% 0.04 -1.74
600036 招商银行 3.71 119.51 1.62% 0.23 6.88
000333 美的集团 1.47 94.65 1.28% 0.20 9.11
000858 五粮液 0.60 92.08 1.25% 0.12 -4.26
601899 紫金矿业 4.98 83.81 1.13% 新晋 10.64
600900 长江电力 3.33 83.07 1.12% 0.07 2.94
601166 兴业银行 4.36 68.76 0.93% -0.02 -1.75
600276 恒瑞医药 1.38 63.45 0.86% 新晋 -4.14
合计 -- 24.34 1,266.72 17.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.39 0.05 -0.02
合计 3.39 0.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127089 晶澳转债 0.01 1.32 0.02
127073 天赐转债 0.01 1.15 0.02
127085 韵达转债 0.01 0.61 0.01
127061 美锦转债 0.00 0.31 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.92
本期利润(万元) 111.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.021
期末基金资产净值(万元) 7,390.62
期末基金份额净值(元) 1.409