近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 1.45 | 1.37 | 0.89 | 5.44 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.88 | 3.38 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵君 | 2021/01/13 | 3年7月25天 | 12.06 | 王贵君,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,摩根基金管理(中国)有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 62864 | 38817 | 30577 | 15482 | |
户均持有份额(万) | 11.67 | 14.80 | 15.59 | 16.69 | |
机构持有比例(%) | 69.09 | 67.07 | 59.67 | 64.73 | |
个人持有比例(%) | 30.91 | 32.93 | 40.33 | 35.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,513.95 | 1.63 | -0.71 |
金融债券 | 682,029.51 | 51.70 | -0.86 |
其中:政策性金融债 | 120,243.87 | 9.11 | 0.05 |
企业债券 | 185,364.64 | 14.05 | 0.11 |
短期融资券 | 63,359.23 | 4.80 | -1.49 |
中期票据 | 580,993.06 | 44.04 | -1.41 |
其他债券 | 109,489.58 | 8.30 | 0.29 |
同业存单 | 29,472.51 | 2.23 | -- |
合计 | 1,672,222.47 | 126.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028013 | 20农业银行二级01 | 350.00 | 35486.67 | 2.69 |
2128002 | 21工商银行二级01 | 290.00 | 30467.26 | 2.31 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 280.00 | 29648.74 | 2.25 |
220217 | 22国开17 | 240.00 | 24193.80 | 1.83 |
102282240 | 22海淀国资MTN001 | 230.00 | 23915.32 | 1.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,542.47 |
本期利润(万元) | 11,431.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 900,367.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.2275 |