近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3335元 | 7日年化收益率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:598/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-23 | 资产净值(亿元)： | 146.39(2025-03-30) | 基金经理： | 吴旅忠 张波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.70 | 0.43 | 1.48 | 3.39 | 5.11 | 24.19 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.27 | -- |
| 同类排名 | 585/918 | 609/907 | 623/902 | 598/907 | 609/885 | 543/792 | 525/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.17 | 13.55 | -1.85 | -10.97 | 6.35 | -17.53 | -37.37 |
| 基准收益率②% | -0.35 | 10.82 | -0.77 | 2.69 | 12.53 | -6.26 | -13.27 |
| ① — ② | 7.52 | 2.73 | -1.08 | -13.66 | -6.18 | -11.27 | -24.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*30%+1年定期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱文礼 | 2023/04/13 | 2年11天 | -24.99 | 钱文礼，男，中国籍，14年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士。1981年10月出生，曾任平安证券，金元证券，国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月27日至2018年11月16日任长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月21日至2019年9月3日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2022年7月22日任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2020年年5月27日任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月25日至2021年5月20日任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理。2023年4月13日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月29日任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟棋 | 2020/10/23 | 2023/04/13 | 2年5月21天 | 4.60 |
| 朱律 | 2020/04/21 | 2021/05/20 | 1年29天 | 40.68 |
| 乔培涛 | 2019/05/22 | 2020/09/11 | 1年3月20天 | 46.59 |
| 王超 | 2017/10/09 | 2019/05/23 | 1年7月14天 | -13.87 |
| 吴博文 | 2016/01/06 | 2017/10/09 | 1年9月3天 | -18.54 |
| 田间 | 2014/10/14 | 2016/01/06 | 1年2月23天 | 36.05 |
| 王宁 | 2012/07/20 | 2016/01/06 | 3年5月17天 | 64.31 |
| 丁骏 | 2007/02/27 | 2012/07/20 | 5年4月21天 | 9.80 |
| 肖强 | 2007/01/05 | 2009/03/11 | 2年2月6天 | 30.37 |
| 田荣华 | 2007/01/05 | 2007/03/01 | 1月27天 | 21.30 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24312 | 24759 | 25417 | 26014 | |
| 户均持有份额(万) | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | |
| 机构持有比例(%) | 3.69 | 3.66 | 3.61 | 3.55 | |
| 个人持有比例(%) | 96.31 | 96.34 | 96.39 | 96.45 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 818.31 | 2.49 | -- | -1.91 |
| 制造业 | 16,627.06 | 50.64 | -- | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,763.50 | 8.42 | -- | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,330.29 | 10.14 | -- | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,148.02 | 12.63 | -- | 7.36 |
| 金融业 | 3,151.09 | 9.60 | -- | 2.77 |
| 合计 | 30,838.27 | 93.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 24.56 | 1,847.40 | 5.63% | 新晋 | -4.83 |
| 000651 | 格力电器 | 37.69 | 1,713.01 | 5.22% | 新晋 | 4.01 |
| 000921 | 海信家电 | 50.94 | 1,472.17 | 4.48% | 新晋 | -5.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 38.79 | 1,415.45 | 4.31% | 新晋 | -4.59 |
| 002156 | 通富微电 | 45.33 | 1,339.50 | 4.08% | 新晋 | -6.60 |
| 600406 | 国电南瑞 | 51.42 | 1,296.81 | 3.95% | 新晋 | 4.01 |
| 000725 | 京东方A | 295.25 | 1,296.15 | 3.95% | 新晋 | -9.71 |
| 301363 | 美好医疗 | 39.10 | 1,267.62 | 3.86% | 新晋 | -6.94 |
| 601816 | 京沪高铁 | 198.22 | 1,221.04 | 3.72% | 新晋 | 6.77 |
| 601111 | 中国国航 | 146.88 | 1,161.82 | 3.54% | 新晋 | 0.86 |
| 合计 | -- | 928.18 | 14,030.97 | 42.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国收益宝交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001982)富国收益宝货币B (018320)富国收益宝货币C (511900)富国收益宝货币H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括 （1）现金； （2）通知存款、短期融资券（含超短期融资券）； （3）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单； （4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据和资产支持证券； （5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,545.92 |
| 本期利润(万元) | 2,191.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,835.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6922 |
