近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 3.261元 | 日增长率%： | 2.64 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:1259/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王远鸿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.24 | 4.55 | 18.93 | 3.52 | 40.86 | 7.13 | -- | 8.01 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 2.75 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -4.05 | 2.36 | 18.30 | 6.91 | 34.14 | 9.41 | -- | 5.26 |
| ① — ③ | -2.55 | 1.92 | 17.69 | 3.97 | 34.76 | 17.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 5895/8467 | 2313/8362 | 295/8204 | 1259/8351 | 157/7885 | 628/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 3.79 | 3.67 | 3.88 |
| 基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| ① — ② | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.53 | 0.42 | 0.63 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2021/11/02 | 3年5月10天 | 13.60 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘欣 | 2024/09/20 | 6月22天 | 2.13 | 刘欣硕士研究生。2015年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析、产品设计、信用信息分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司，历任信用研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 葛鹤军 | 2020/11/30 | 2021/11/02 | 11月2天 | 3.12 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224 | 224 | 224 | 224 | |
| 户均持有份额(万) | 3,571.57 | 3,571.57 | 3,571.57 | 3,571.57 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,170,858.18 | 133.76 | -1.31 |
| 其中：政策性金融债 | 1,170,858.18 | 133.76 | -1.31 |
| 其他债券 | 152,087.41 | 17.37 | -0.11 |
| 合计 | 1,322,945.59 | 151.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160303 | 16进出03 | 3520.00 | 362010.21 | 41.36 |
| 160408 | 16农发08 | 1580.00 | 162592.95 | 18.57 |
| 190204 | 19国开04 | 1500.00 | 155199.38 | 17.73 |
| 200315 | 20进出15 | 1130.00 | 113847.76 | 13.01 |
| 018083 | 农发2001 | 1000.30 | 101054.36 | 11.54 |
| 基金名称 | 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000534)长盛高端装备制造混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于高端装备制造的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 4.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--5.2年 | 0.10% |
| 5.2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,250.16 |
| 本期利润(万元) | 8,250.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 875,345.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0941 |
