近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 3.67 | 3.88 | 3.54 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
① — ② | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.42 | 0.63 | 0.29 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+0.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵君 | 2021/11/02 | 2年5月17天 | 9.47 | 王贵君,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,摩根基金管理(中国)有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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葛鹤军 | 2020/11/30 | 2021/11/02 | 11月2天 | 3.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,172,076.13 | 138.99 | 0.49 |
其中:政策性金融债 | 1,172,076.13 | 138.99 | 0.49 |
其他债券 | 152,115.62 | 18.04 | 0.13 |
合计 | 1,324,191.75 | 157.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160303 | 16进出03 | 3520.00 | 361943.65 | 42.92 |
160408 | 16农发08 | 1580.00 | 162650.18 | 19.29 |
190204 | 19国开04 | 1500.00 | 155625.78 | 18.45 |
200315 | 20进出15 | 1130.00 | 113962.99 | 13.51 |
018083 | 农发2001 | 1000.30 | 101017.08 | 11.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--5.2年 | 0.10% |
5.2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,360.72 |
本期利润(万元) | 7,360.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 843,293.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0541 |