近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.07 | -15.07 | -7.37 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.98 | -8.58 | -4.91 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.09 | -6.49 | -2.46 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨秋鹏 | 2022/07/22 | 1年8月29天 | -27.28 | 杨秋鹏,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生,硕士。曾任方正证券股份有限公司研究员,东兴证券股份有限公司研究员,2019年5月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合助理。2022年7月22日任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 270 | 208 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 83.41 | 109.46 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.60 | 99.70 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.40 | 0.30 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 47,156.50 | 69.55 | -2.27 | 21.47 |
批发和零售业 | 995.30 | 1.47 | -1.43 | -0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,253.21 | 16.60 | 7.25 | 10.95 |
租赁和商务服务业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 15.86 | 0.02 | -0.02 | -1.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1,797.89 | 2.65 | 新增 | 0.94 |
合计 | 61,220.48 | 90.29 | 2.80 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 93.15 | 3,209.02 | 4.73% | 0.67 | -6.00 |
002600 | 领益智造 | 452.41 | 3,058.29 | 4.51% | 新晋 | -11.96 |
600584 | 长电科技 | 99.88 | 2,982.51 | 4.40% | 0.24 | -14.68 |
688037 | 芯源微 | 20.95 | 2,798.93 | 4.13% | 新晋 | -17.17 |
688036 | 传音控股 | 15.73 | 2,177.38 | 3.21% | -0.64 | 3.59 |
300679 | 电连技术 | 49.49 | 2,053.84 | 3.03% | 新晋 | -2.75 |
603019 | 中科曙光 | 48.98 | 1,934.15 | 2.85% | 新晋 | -16.29 |
688475 | 萤石网络 | 42.56 | 1,910.93 | 2.82% | 新晋 | -4.68 |
300762 | 上海瀚讯 | 125.58 | 1,893.75 | 2.79% | 新晋 | -22.42 |
300790 | 宇瞳光学 | 115.34 | 1,876.63 | 2.77% | 新晋 | 4.47 |
合计 | -- | 1,064.07 | 23,895.43 | 35.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 165.14 | 0.24 | 0.02 |
合计 | 165.14 | 0.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127073 | 天赐转债 | 0.76 | 88.81 | 0.13 |
113061 | 拓普转债 | 0.59 | 76.32 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,024.65 |
本期利润(万元) | -1,144.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0542 |
期末基金资产净值(万元) | 28,238.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.2539 |