近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2846元 | 日增长率%： | -4.66 | 今年以来收益率%： | -12.01(排名:7603/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 代毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -24.75 | -12.48 | -6.23 | -12.01 | 19.19 | -- | -- | -14.33 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -- | -- | -0.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -18.01 | -9.86 | 3.64 | -5.85 | 15.96 | -- | -- | -13.62 |
| ① — ③ | -15.50 | -10.26 | 2.99 | -7.74 | 17.54 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8261/8374 | 7879/8288 | 2966/8130 | 7603/8280 | 408/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.47 | 6.19 | -0.33 | 6.77 | 38.41 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 2.95 | 13.70 | -- | -- |
| ① — ② | 23.45 | -6.87 | 1.02 | 3.82 | 24.71 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代毅 | 2018/06/05 | 6年10月3天 | -10.14 | 代毅，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入长盛基金管理有限公司研究部，曾任行业研究员、基金经理助理等职务。2018年6月5日任长盛城镇化主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年5月29日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月21日任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2022年9月6日至2023年3月11日任长盛精选行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5213 | 2885 | 527 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 0.95 | 0.25 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.47 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.53 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,006.85 | 83.39 | -- | 37.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,573.89 | 9.37 | -- | 4.10 |
| 合计 | 15,582.05 | 92.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立 | 18.19 | 1,655.06 | 9.85% | 3.58 | -38.61 |
| 300502 | 新易盛 | 13.72 | 1,585.76 | 9.44% | -0.33 | -22.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.98 | 1,479.65 | 8.81% | -1.14 | -28.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 15.00 | 1,370.40 | 8.16% | -0.74 | -30.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.98 | 1,302.84 | 7.76% | 2.68 | -27.15 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.69 | 831.27 | 4.95% | 0.08 | -25.66 |
| 300100 | 双林股份 | 30.00 | 829.20 | 4.94% | 新晋 | 28.42 |
| 000988 | 华工科技 | 18.88 | 817.50 | 4.87% | 新晋 | -20.37 |
| 002779 | 中坚科技 | 11.88 | 807.84 | 4.81% | 新晋 | -31.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19.88 | 803.15 | 4.78% | 新晋 | -17.77 |
| 合计 | -- | 145.20 | 11,482.67 | 68.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000354)长盛城镇化主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 按照申银万国研究所行业分类标准，城镇化主题上市公司股票主要涉及电子、计算机、通信、传媒、医药生物、建筑建材、房地产、交运设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业以及家用电器等申万一级行业。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属于高风险、高预期收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,296.55 |
| 本期利润(万元) | 1,112.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1742 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,386.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4599 |
