近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.21 | 26.59 | 1.29 | 2.92 | -7.17 | -0.66 | -6.39 |
| 基准收益率②% | 0.22 | 8.16 | 1.61 | -0.87 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 0.99 | 18.43 | -0.32 | 3.79 | -19.03 | 2.75 | 3.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨衡 | 2016/11/18 | 9年2月14天 | 93.38 | 杨衡,男,中国籍,18年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。1975年10月出生。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。2012年10月26日至2014年4月10日,担任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月10日,担任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2014年4月10日,担任长盛同丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2014年4月10日,担任长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年3月13日至2014年4月10日,担任长盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月28日,担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日,担任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日,担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年2月28日,担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年9月11日,担任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月10日起,担任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日起,担任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年10月30日,担任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年9月6日,担任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年6月19日,担任长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年12月20日,担任长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年8月7日,担任长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月24日,担任长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年8月7日,担任长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年7月24日,担任长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年7月24日,担任长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日,担任长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日,担任长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日,担任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年7月24日,担任长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年7月24日,担任长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年9月6日,担任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年2月14日,担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日起,担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日,担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 186 | 180 | 194 | 215 | |
| 户均持有份额(万) | 18.97 | 30.65 | 57.34 | 89.49 | |
| 机构持有比例(%) | 99.12 | 99.47 | 99.61 | 99.77 | |
| 个人持有比例(%) | 0.88 | 0.53 | 0.39 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.88 | 0.16 | -- | -1.74 |
| 采矿业 | 345.86 | 3.82 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 6,017.13 | 66.49 | -- | 19.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.55 | 0.68 | -- | -1.12 |
| 建筑业 | 68.34 | 0.76 | -- | -0.78 |
| 批发和零售业 | 135.25 | 1.49 | -- | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.55 | 0.88 | -- | -1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 24.94 | 0.28 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917.58 | 10.14 | -- | 4.88 |
| 金融业 | 36.63 | 0.40 | -- | -6.99 |
| 房地产业 | 121.19 | 1.34 | -- | -0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 111.86 | 1.24 | -- | -0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 49.72 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.90 | 0.77 | -- | -0.34 |
| 教育 | 13.59 | 0.15 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 36.87 | 0.41 | -- | -0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.15 | 0.66 | -- | -0.67 |
| 合计 | 8,164.99 | 90.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 2.41 | 119.30 | 1.32% | -0.10 | 10.50 |
| 000988 | 华工科技 | 1.49 | 118.20 | 1.31% | -0.17 | -3.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.44 | 105.63 | 1.17% | 0.18 | -2.17 |
| 300450 | 先导智能 | 1.82 | 90.96 | 1.01% | -0.19 | 14.08 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.13 | 88.76 | 0.98% | 新晋 | 10.66 |
| 300136 | 信维通信 | 1.37 | 84.94 | 0.94% | 新晋 | 55.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.25 | 81.54 | 0.90% | 新晋 | 4.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.59 | 80.13 | 0.89% | 新晋 | 64.01 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.25 | 80.10 | 0.89% | 新晋 | 67.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.56 | 79.97 | 0.88% | 新晋 | 35.97 |
| 合计 | -- | 16.31 | 929.53 | 10.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.73 | 0.89 | -- |
| 金融债券 | 413.30 | 4.57 | -0.55 |
| 其中:政策性金融债 | 413.30 | 4.57 | -0.55 |
| 可转换债券 | 1.31 | 0.01 | -- |
| 合计 | 495.34 | 5.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160405 | 16农发05 | 4.00 | 413.30 | 4.57 |
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.67 | 0.67 |
| 019792 | 25国债19 | 0.20 | 20.06 | 0.22 |
| 123259 | 锦浪转02 | 0.01 | 1.31 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 257.65 |
| 本期利润(万元) | 143.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,970.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6499 |