近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.15 | -1.99 | -0.33 | -1.67 | -0.66 | -6.39 | 9.48 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -6.83 | 0.89 | 1.27 | 0.02 | 2.75 | 3.17 | 9.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨衡 | 2016/11/18 | 7年5月7天 | 33.98 | 杨衡先生,生于1975年10月,中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理。2012年10月26日至2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月27日至2014年4月10日任长盛同丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月13日至2014年4月10日任长盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月23日任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年2月28日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月11日至2017年2月28日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年10月30日任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年9月6日任长盛盛辉混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年9月11日任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年6月19日任长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月24日任长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年8月7日任长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年8月7日任长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年7月24日任长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2018年7月24日任长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年7月24日任长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年7月24日任长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年7月24日任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年8月7日任长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年9月6日任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年2月14日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 215 | 180 | 175 | 190 | |
户均持有份额(万) | 89.49 | 107.01 | 101.56 | 93.78 | |
机构持有比例(%) | 99.77 | 99.66 | 99.65 | 99.40 | |
个人持有比例(%) | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,370.19 | 6.05 | -- | -0.50 |
制造业 | 3,640.34 | 16.06 | -- | -30.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.41 | 2.11 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 162.64 | 0.72 | -- | -1.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.11 | 1.25 | -- | -3.60 |
金融业 | 242.02 | 1.07 | -- | -3.73 |
房地产业 | 61.54 | 0.27 | -- | -1.99 |
租赁和商务服务业 | 78.04 | 0.34 | -- | -0.65 |
科学研究和技术服务业 | 1.90 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 6,319.66 | 27.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.03 | 1,753.99 | 7.74% | 2.89 | -0.54 |
601899 | 紫金矿业 | 34.50 | 580.29 | 2.56% | 0.74 | 13.89 |
600276 | 恒瑞医药 | 12.33 | 566.81 | 2.50% | 新晋 | -4.95 |
601088 | 中国神华 | 13.47 | 526.54 | 2.32% | 0.26 | 4.79 |
600887 | 伊利股份 | 18.63 | 519.78 | 2.29% | 0.90 | -2.45 |
600900 | 长江电力 | 19.19 | 478.41 | 2.11% | 新晋 | 2.94 |
600690 | 海尔智家 | 13.37 | 333.58 | 1.47% | 新晋 | 20.06 |
600941 | 中国移动 | 2.56 | 270.75 | 1.19% | 新晋 | -0.61 |
600938 | 中国海油 | 9.01 | 263.36 | 1.16% | 新晋 | 4.89 |
600309 | 万华化学 | 2.40 | 198.72 | 0.88% | 新晋 | 11.31 |
合计 | -- | 126.49 | 5,492.23 | 24.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,235.64 | 31.93 | 15.81 |
其中:政策性金融债 | 7,235.64 | 31.93 | 15.81 |
可转换债券 | 603.92 | 2.66 | -- |
合计 | 7,839.56 | 34.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190404 | 19农发04 | 30.00 | 3105.62 | 13.70 |
230406 | 23农发06 | 20.00 | 2038.13 | 8.99 |
160210 | 16国开10 | 10.00 | 1052.45 | 4.64 |
160213 | 16国开13 | 10.00 | 1039.43 | 4.59 |
110073 | 国投转债 | 3.40 | 366.23 | 1.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,917.93 |
本期利润(万元) | -1,071.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0567 |
期末基金资产净值(万元) | 22,646.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.2755 |